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          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书 景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基 金发起式连结基金（QDII）2025 年第 1 号更新招          募说明书                      【紧迫辅导】   （一）景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）                                        （以下 简称“基金”或“本基金”）由基金经管东说念主依照《中华东说念主民共和国民法典》、                                  《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》        （以下简称“《基金法》”）、                     《公开召募证券投资基金运作经管办法》                                      （以下简 称“《运作办法》”）、           《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                                （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险经管规定》(以下简称“《流动性风险经管规定》”)、《及格境内 机构投资者境外证券投资经管试行办法》                  （以下简称“《试行办法》”）、                                《对于实施构投资者境外证券投资经管试行办法>相关问题的文书》                         （以下简称“《文书》”）、                                     《公开召募证 券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》                      （以下简称“《基金中基金指引》”）、                                       《公开募 集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》                       （以下简称“《指数基金指引》”）、                                       《景顺长 城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）基金合同》                                     （以下简称“基 金合同”）过甚他相关规定召募，并经中国证监会证监许可【2023】1723号文准予召募注册。 本基金合同已于2023年10月31日起持重成效。   （二）基金经管东说念主保证招募说明书的内容果然、准确、圆善。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓出息作 出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书、基 金产物府上摘要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （四）基金的过往事迹并不预示其畴昔弘扬。基金经管东说念主经管的其他基金的事迹也不构 成对本基金事迹弘扬的保证。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者惬心”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   （五）基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关规定享有权 利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应隆重查阅基金合同。   （六）基金经管东说念主依照恪称背负、敦厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但 不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   （七）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资者 在投成本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产物府上摘要和基金合同等信息露馅文献， 自主判断基金的投资价值，全面通晓本基金产物的风险收益特征和产物特色，充分讨论自身 的风险承受智力，感性判断阛阓，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行动作 出独处决策，获取基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的万般风险。投成本基金可能 碰到的风险包括：证券阛阓全体环境激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，大 量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收背信和投资债券 激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。   本基金为景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“景顺 长城恒生消耗ETF（QDII）”）的连结基金。想法ETF为股票型指数基金，因此本基金为股 票型指数基金，预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票阛阓相通的风险收益特征。本基金与景顺长城恒生消 费ETF（QDII）在投资方法、交易方式和事迹弘扬等方面存在着商量和区别。本基金对景顺 长城恒生消耗ETF（QDII）的投资比例不低于本基金基金资产净值的90%，投资标的单一且 过分聚合有可能会给本基金带来风险。投资者在进行投资决策前，应仔细阅读本基金的《招 募说明书》及《基金合同》。   （八）本基金不错投资于香港及境外阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市 场波动风险等一般投资风险之外，还濒临汇率风险、股价波动风险等香港及境外阛阓的风险。 具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。   （九）在本基金存续期间，基金经管东说念主不承担基金销售、基金投资等运作智力中的任何 汇率变动风险。   （十）本基金的投资范围包括境外和境内存托凭证，若投资可能濒临全球存托凭证、好意思 国存托凭证和中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与立异企业、境外 刊行东说念主、存托凭证刊行机制以及交易机制等相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的 “风险揭示”部分的具体内容。   （十一）本基金的投资范围包括境外和境内养殖品，若投资可能濒临养殖品的阛阓风险， 流动性风险，基差风险，保证金风险和信用风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风 险揭示”部分的具体内容。   （十二）本基金为指数基金，主要投资于想法ETF、标的指数成份股及备选成份股，投 资者投资于本基金濒临追踪舛错收敛未达约定想法、指数编制机构住手服务、成份股停牌或 背信等潜在风险，具体风险详见本招募说明书。   （十三）基金经管东说念主深知个东说念主信息对投资者的紧迫性，悉力于于投资者个东说念主信息的保护。 基金经管东说念主承诺按照法律律例和相关监管要求的规定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金 经管东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金经管有限公司旗下基金产物的悉数 个东说念主投资者。基金经管东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益悉数东说念主、 承办东说念主等个东说念主信息，也将校服上述承诺进行处理。   （十四）本基金的标的指数为恒生消耗指数。   恒生消耗指数由恒生指数有限公司编制。恒生消耗指数反应反应提供与日常消耗相关的 消耗品制造及服务的香港上市证券之全体弘扬   推出日历：2015 年 8 月 17 日   基日：2010 年 3 月 5 日   基值：3000   货币：港币       指数代码               路孚特       彭博       价钱指数             .HSCGSI    HSCGSI   股息累计指数              .HSCGSIDV     -  净股息累计指数                  -         -   选股领域：恒生玄虚指数成份股   行业要求：见本招募说明书的“标的指数的编制方法及指数信息查阅方式”部分的具体 内容。   挑选方法：市值名次最高的 50 只证券会被选为成份股   成份股数量：固定为 50   缓冲区：名次 60 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而名次 40 名或以上的非成份股 将加入指数；最终成份股剔除数量和证券新增数量，将按市值名次决定，以救助成份股数量 于 50。    检讨周期：每半年（数据死心每年六月底及十二月底）    加权方法：畅达市值加权    比重上限：每只成份股 10%    （十五）本招募说明书仍是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2025年3 月31日。如本基金发生要紧期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招 募说明书中财务数据未经审计。    （十六）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。             基金经管东说念主：景顺长城基金经管有限公司             基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                                     目      录         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                    第一部分    序论  《景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII） 招募说明书》      （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、《信息露馅办法》、《流动性风险经管规定》、《基金中基金指 引》、《指数基金指引》等相关法律律例以及基金合同等编写。  本招募说明书阐述了景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式 连结基金（QDII）的投资想法、投资策略、风险、费率、经管等与投资东说念主投资决策 相关的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性敷陈或者要紧遗漏， 并对其果然性、准确性、圆善性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书所载明 的府上央求召募的。本基金经管东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关规定享 有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应隆重查阅 基金合同。           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                      第二部分    释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （QDII）。 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数调换，何况，该 ETF 的投资想法和本基金的 投资想法肖似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资想法。本基金以景顺长城恒生消耗交 易型灵通式指数证券投资基金（QDII）为想法 ETF。 踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化，领受灵通式运作方式的基金，简称联 接基金。 金提供境外资产托管服务的境外金融机构。 券买卖建议或投资组合经管等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资照顾人由基金经管东说念主 遴聘、更换和摈弃。          《基金合同》：指《景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起 式连结基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何有用改进和补充。 接基金（QDII）基金产物府上摘要》过甚更新。 灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何有用修 订和补充。 金发起式连结基金（QDII）招募说明书》过甚更新。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 连结基金（QDII）基金份额发售公告》。 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文书等。     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改进，自 四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改进。     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改进。 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证 券投资基金信息露馅经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改进。     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改进。 内机构投资者境外证券投资经管试行办法》及颁布机关对其时常作念出的改进。 及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法>相关问题的文书》及颁布机关对其时常作念出 的改进。 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。 存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织。           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 证券期货投资经管办法》及相关法律律例规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者。 以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称。 份额的申购、赎回、调换、转托管及按期定额投资等业务。 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销 售业务的机构。 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等。 或接受景顺长城基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构。 份额余额过甚变动情况的账户。 申购、赎回、调换、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的日历。 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历。 个月。 日为上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日，基金经管东说念主公告暂停申购或赎回时除               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 外。        《业务国法》：指《景顺长城基金经管有限公司灵通式基金业务国法》，是法式基金管 理东说念主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金经管东说念主和投资东说念主共同校服。 份额的行动。 份额的行动。 求将基金份额兑换为现金的行动。 央求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调换为基金经管东说念主经管的其他基金基 金份额的行动。 销售机构的操作。 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式。 中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调换中转入央求份额总和后的余额)超 过上一灵通日基金总份额的 10%。 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算。 应收申购款过甚他资产的价值总和。               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 额净值的过程。 额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中，在投资者认购、申购时收取认购、申购费 用，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金 份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份 额。 有东说念主服务的用度。 露馅办法》规定的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子露馅网站）等媒介。 基金经管东说念主、基金经管东说念主激动、基金经管东说念主高档经管东说念主员或基金司理（指基金经管东说念主职工中 照章具有基金司理阅历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理 之外公司投研东说念主员，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并持有一按期限的证券投资基金。 东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发 起资金认购的基金份额持有期限自基金合同成效日起不低于三年。 期限自基金合同成效日起不少于三年的基金经管东说念主激动、基金经管东说念主、基金经管东说念主高档经管 东说念主员或基金司理等东说念主员。 更。 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的改进        《流动性风险经管规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管规定》及颁布机关对其时常作念出的改进。 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含公约 约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公斥地行股票、资产救助 证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交易的债券等。 式，将基金调和投资组合的阛阓冲击成安分配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到自制对待。 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期返璧所借证券及相应权益 补偿并支付用度的业务。 置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。             （一）无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值时间仍导致公允价值存 在要紧不笃定性的资产；           （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不笃定性的资产。 易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                          第三部分   基金经管东说念主 一、基金经管东说念主概况   名 称：景顺长城基金经管有限公司   住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里造就广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里造就广场第 1 座 21 层   电 话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传 真：0755-22381339   商量东说念主：杨皞阳  激动称呼及出资比例：    序号                 激动称呼          出资比例                  共计                     100% 二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司 上海营业部副主任、玄虚有贪图部副司理、有贪图部副司理、玄虚有贪图部司理，中国华能财务有 限作事公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障股份有限公司总司理、党委委员， 华能成本服务有限公司副总司理、党组成员、总法律照顾人、纪检组组长、工会主席、副总经 理（垄断计议作事）、总司理、党组副布告、党委副布告、党委布告、董事、副董事长，2011            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 年至 2016 年兼任华能贵诚信赖有限公司董事长。现任景顺长城基金经管有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产经管有限公司 研究部研究员、组合经管部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投资经管有限公司阛阓销 售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总司理。2011 年 7 月 加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商经管硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资经管部副 总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公 会经管委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金公会主席，1997 至 2000 年间出任香 港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会磋商委员会委 员。1994 年加入景顺集团，现任高档董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投资者保护工 作处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室）副处长。现任长城证 券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险经管部总司理，长证国际金融有限公 司董事，长城证券资产经管有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，独处董事，文体学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英国特准公认 管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认经管管帐师（CMA）。领有逾越 二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科训导及常识，1972-1977 受训于国际有名管帐师楼 “毕马威管帐师行”KPMG。现为“伍同明管帐师行”悉数者。   靳庆军先生，独处董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在香港马士打 讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师作事，1993 年发起设立信达讼师事务所，担任执 行合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，独处董事，玄学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济学院及曾任 国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档经济学家，巴克莱成本 大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、 首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董事总司理、经管委员会成员。现任中国东说念主民银行货 币策略委员会委员、国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金 融发展局委员、清华大学五说念口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘教诲。   阮惠青娥士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      郭慧娜女士，监事，经管学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺投资经管有 限公司技俩主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察总监、亚太区首席行政 官、亚太区首席营运总监。现任景顺投资经管有限公司董事总司理。      邵媛媛女士，监事，经管学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务所，福建兴 业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部总司理。      杨波先生，监事，工商经管硕士。曾任职于长城证券经纪业务经管部。2003 年 8 月加入 本公司，现任交易经管部总司理。      李进先生，董事长，简历同上。      康乐先生，总司理，简历同上。      赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部投资经 理、宁夏嘉川集团技俩部技俩负责东说念主、宇宙社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、 浙江大钧资产经管有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总 司理。      CHEN WENYU（陈文宇先生），工商经管硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻记者及每周金 融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资经管公司（好意思国加州）好意思洲区副首席投资官，以及研究、 投资组合经管和策略等其他多个职位，安盛投资经管亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席 投资官。2018 年加入本公司，现任公司副总司理。      毛幽静女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任 长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经 理。      刘彦春先生，副总司理，经管学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究 有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现 任公司副总司理。      黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员，好意思国贝莱德 集团（原巴克莱国际投资经管有限公司）基金司理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产 经管有限公司(海通国际投资经管有限公司)量化总监。2012 年 8 月加入本公司，现任公司副 总司理。      卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮电大学信息             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 经济与竞争力研究中心副主任，盟国华泰基金经管有限公司北京分公司渠说念销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管 理有限公司阛阓部，之后加入国投瑞银基金阛阓服务部担任副总监。2009 年 6 月再次加入本 公司，现任公司副总司理。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信赖投资公司证券部副司理， 长城证券有限作事公司机构经管部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公 司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师作事处副科长、成东说念主教 育学院讲师，      《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副 总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理审判员，南 方基金经管有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。2008 年 10 月加入本公 司，现任公司督察长。   张明先生，首席信息官，工商经管硕士。曾任吉祥证券股份有限公司信息时间部架构与 斥地救助组司理、信息时间中心时间斥地部实行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司 首席信息官、信息时间部总司理。   本公司领受团队投资方式，即通过悉数这个词投资部门全体东说念主员的共同勉力，争取雅致投资业 绩。本基金现任基金司理如下：   汪洋先生，理学硕士。曾任好意思国 KeyBank 利率养殖品部首席数量分析师，华泰联合证券 股份有限公司金融工程部高档研究员，华泰柏瑞基金经管有限公司指数投资部基金司理助理， 汇添富基金经管有限公司指数与量化投资部基金司理，博时基金经管有限公司指数与量化投 资部副总司理兼基金司理。2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF 与立异投资部总司理，自 2022 年 5 月起担任 ETF 与立异投资部基金司理，现任 ETF 与立异投资部总司理、基金司理。具有   金璜先生，工学硕士，CFA。曾任好意思国 AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个东说念主 资产经管）投资部量化研究员，Morgan Stanley（好意思国摩根士丹利）风险经管部信用风险分析 员。2018 年 7 月加入本公司，历任风险经管部司理、ETF 与立异投资部研究员、ETF 与立异 投资部基金司理助理，自 2023 年 9 月起担任 ETF 与立异投资部基金司理。具有 9 年证券、             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 基金行业从业训导。   本基金现任基金司理汪洋先生曾于 2013 年 9 月至 2015 年 1 月信管中证动力交易型灵通 式指数证券投资基金；2013 年 9 月至 2015 年 1 月信管中证金融地产交易型灵通式指数证券 投资基金；2013 年 9 月至 2015 年 1 月信管中证主要消耗交易型灵通式指数证券投资基金； 至 2015 年 1 月信管汇添富深证 300 交易型灵通式指数证券投资基金连结基金；2013 年 11 月 至 2015 年 1 月信管深证 300 交易型灵通式指数证券投资基金；2016 年 5 月至 2021 年 9 月管 理博时标普 500 交易型灵通式指数证券投资基金；2016 年 5 月至 2021 年 9 月信管博时标普 交易型灵通式指数证券投资基金；2016 年 5 月至 2021 年 9 月信管博时上证 50 交易型灵通式 指数证券投资基金连结基金；2020 年 1 月至 2021 年 9 月信管博时中证可持续发展 100 交易 型灵通式指数证券投资基金；2022 年 5 月至 2023 年 6 月信管景顺长城国证新动力车电板交 易型灵通式指数证券投资基金；2022 年 5 月至 2023 年 6 月信管景顺长城中证 500 增强策略 交易型灵通式指数证券投资基金。   本基金现任基金司理汪洋先生兼任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型灵通式指数证 券投资基金发起式连结基金（QDII）、景顺长城创业板 50 交易型灵通式指数证券投资基金、 景顺长城创业板 50 交易型灵通式指数证券投资基金连结基金、景顺长城全球半导体芯片产业 股票型证券投资基金（QDII-LOF）、景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）、 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）、景顺长城标普消耗 精选交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）基金司理。   本基金现任基金司理金璜先生兼任景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型灵通式指数证 券投资基金、景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型灵通式指数证券投资基金连结基金、景 顺长城中证港股通科技交易型灵通式指数证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开 放式指数证券投资基金发起式连结基金、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金 （QDII-LOF）、景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）、景顺长城国证机 器东说念主产业交易型灵通式指数证券投资基金、景顺长城标普消耗精选交易型灵通式指数证券投 资基金（QDII）、景顺长城国证机器东说念主产业交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金、 景顺长城国证石油自然气交易型灵通式指数证券投资基金、景顺长城上证科创板 50 成份交易              景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金、景顺长城国证石油自然气交易型灵通式指数证 券投资基金发起式连结基金、景顺长城中证港股通立异药交易型灵通式指数证券投资基金、 景顺长城上证科创板 50 成份交易型灵通式指数证券投资基金、景顺长城上证科创板玄虚价钱 交易型灵通式指数证券投资基金、景顺长城中证港股通立异药交易型灵通式指数证券投资基 金发起式连结基金、景顺长城上证科创板玄虚价钱交易型灵通式指数证券投资基金连结基金 基金司理。      无。      本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各相关投资部门负责东说念主、研究部门负责 东说念主、基金司理代表等组成。      公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：      CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；      毛幽静女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；      刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；      黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；      余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；      王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、基金司理；      刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；      汪洋先生，ETF 与立异投资部总司理、基金司理；      彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；      李怡文女士，混结伙产投资部总司理、基金司理。      三、基金经管东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并经管基金财 产；            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规定或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规定监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度相关法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基金 合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规定决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调换央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务；   （14）代表基金份额持有东说念主的利益诈骗因基金财产投资于想法 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；   （15）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （17）在合乎相关法律、律例的前提下，制订和调和相关基金认购、申购、赎回、调换、 转托管、按期定额投资和非交易过户等的业务国法；   （18）遴聘、更换或摈弃境外投资照顾人、境外证券服务机构；   （19）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管的 基金财产和基金经管东说念主的财产互相独处，对所经管的不同基金区别经管，区别记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关规定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选稳当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的规定，按相关规定计较并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讨教；   （10）编制季度讨教、中期讨教和年度讨教；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规定，履行信息露馅及讨教义务；   （12）保守基金买卖微妙，不泄露基金投资有贪图、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过甚他相关规定另有规定外，在基金信息公开露馅前应予诡秘，不向他东说念主泄露，但因监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要而向其 提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规定召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相关府上不低 于法律律例规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规定时分发出，何况保证投资者 约略按照《基金合同》规定的时分和方式，随时查阅到与基金相关的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临已矣、照章被摈弃或者被照章宣告歇业时，实时讨教中国证监会并文书基金            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 托管东说念主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担作事；      （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                               《基金合同》不行成效，基金管 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）寄托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信作事，并按摄影关规 定对投资交易的历程、信息露馅、记录保存进行经管；      （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办法》 第三十条规定的原则进行；      （29）进行境外证券投资，应当校服当地监管机构、交易所的相关法律律例规定；      （30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得逾越外管局批准的境外证券投资额 度；      （31）法律律例、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。      四、基金经管东说念主承诺 规定，建立健全里面收敛轨制，采选有用措施，防卫违抗现行有用的相关法律律例、基金合 同和中国证监会相关规定的行动发生。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 建立健全的里面收敛轨制，采选有用措施，防卫下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关 的交易举止；   （7）疏漏背负，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政律例或中国证监会规定结巴的其他行动。 律例及行业法式，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法计议；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）特意损伤基金份额持有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；   （5）断绝、侵扰、不应承严重影响中国证监会照章监管；   （6）疏漏背负、花费权利，不按照规定履行职责；   （7）违抗现行有用的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的相关规定，泄漏 在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖微妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关的交易举止；   （8）违抗证券交易局面业务国法，利用对敲、倒仓等技巧主管阛阓价钱，搅扰阛阓顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中特意含有乌有、误导、诈骗身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会结巴的行动。   （1）依摄影关法律律例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的相关法律律例、基金合同和中国证监会的相关规定，泄漏在职职 期间瞻念察的相关证券、基金的买卖微妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资有贪图等信 息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关的交易举止；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过甚他举止。   五、基金经管东说念主的里面收敛轨制   （1）确保正当合规计议；   （2）阻难和化解风险；   （3）提高计议效率；   （4）保护投资者和激动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）设立监察稽核功能的泰斗性和独处性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险经管毅力和监察文化；   （4）制定职工行动法式和规律步伐；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和苦难规复有贪图。   （1）全面性原则：公司风险经管必须障翳公司的悉数部门和岗亭，渗入各项业务过程和 业务智力；   （2）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司基金财产、自 有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的联想上要形成一种互相制约机制， 建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相衔尾原则：建立完备的风险经管目的体系，使风险经管更具客不雅性和 操作性；            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独处核算。  （1）里面收敛的组织架构 并对公司里面稽核审计作事进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控轨制 和策略并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实施；向董事会提名外部审计机构；负 责里面审计和外部审计之间的和谐；审议公司的关联交易；对公司的风险及经管景色及风险 管明智力及水平进行评价，提议完善风险经管和里面轨制的想法、制定公司日常计议、拟募 集基金及运用基金资产进行投资的风险收敛目的和监督轨制，并不按期地对风险收敛情况进 行查验和监督，形成风险评估讨教和建议，在例行董事会会议上提议公司上半个年度风险控 制作事回首讨教；监督和率领司理层所设立的风险经管委员会的作事及董事会赋予的其他职 责。 种风险的识别、阻难和收敛的杰出设机构，负责公司全体运作风险的评估和收敛，由总司理、 副总司理、督察长、以过甚他相关部门负责东说念主或相关东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各 机构、部门轨制自己隐含的风险，以及这些轨制在实行过程中流露的问题，并负责核定风险 收敛策略和策略；审议基金财产风险景色分析讨教，基于风险与薪金对业务策略提议质疑， 需要时率领业务标的；核定公司的业务授权决策；负责和谐停理突发性要紧事件；负责界定 业务风险损失作事东说念主的作事；审议公司各项风险与内控景色的评价讨教；需要风险经管委员 会审议、决策的其他要紧风险经工作项。 和决定公司投资的要紧问题。投资决策委员会由公司总司理、分管投资的副总司理、各投资 总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产经管合同的 规定，确立各基金、特定客户资产经管的投资方针及投资标的；核定基金资产、特定客户资 产经管的配置决策，包括基金资产、特定客户资产经管在股票、债券、现金之间的配置比例； 制定基金、特定客户资产经管投资授权决策；对超出投资负责东说念主权限的投资技俩作念出决定； 窥探包括基金司理、投资司理在内的投资团队的作事绩效；需要投资决策委员会决定的其它 要紧投资事项。         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 作事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、里面经管、轨制实行及 遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月独处出具稽核讨教，报送中国证监会和董事长。 作的独处性和泰斗性，充分阐扬其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司万般规章轨制及 里面风险收敛轨制的完备性、合感性、有用性进行查验并提议相应想法和建议，并将想法和 建议上报公司总司理、督察长和风险经管委员会进行磋磨。法律、监察稽核部协助对全公司 职工进行相关法律、律例、规章轨制培训，回答公司各部门提议的法律磋商，并对公司出现 的法律纠纷提议处分决策，同期组织各部门对公司经管上存在的风险隐患或出现的风险问题 进行磋磨、研究，提议处分决策，提交风险经管委员会、投资决策委员会或总司理办公会等 进行审核、磋磨，并监督整改。  （2）里面收敛的原则  公司的里面收敛遵从以下原则： 盖到决策、实行、监督、反馈等各个智力； 效实行； 性和泰斗性，负责对公司各部门风险收敛作事进行稽核和查验； 理的收敛成本达到最好的里面收敛恶果。   公司制订里面收敛轨制遵从以下原则： 营方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  （3）里面风险收敛措施   建立科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛体系和完善的里面收敛轨制。公司成立         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 以来，根据中国证监会的要求，模仿外方激动的训导，建立了科学合理的头绪分明的内控组 织架构、收敛步伐和收敛措施以及收敛职责在内的运行高效、严实的里面收敛体系。通过不 断地对里面收敛轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面收敛轨制。   建立健全了经管轨制和业务规章。公司建立了包括风险经管轨制、投资经管轨制、基金 管帐轨制、信息露馅轨制、监察稽核轨制、信息时间经管轨制、公司财务轨制等基本经管制 度以及包括岗亭成立、岗亭职责、操作历程手册在内的业务历程、规章等，从基本经管轨制 和业务历程上进行风险收敛。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制。公司在岗亭成立上采选了严格的分离轨制，实 现了基金投资与交易，交易与清理，公司管帐与基金管帐等业务岗亭的分离轨制，形成了不 同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭成立上减少和阻难操作及操守风险。   建立健全了岗亭作事制。公司通过建立健全了岗亭作事制使每位职工都能明确我方的岗 位职责和风险经管作事。   构建了风险经管系统。公司通过建立风险评估、预警、讨教和收敛以及监督步伐，并经 过稳当的收敛历程，按期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而阐发、评估和预警与公 司经管及基金运作相关的风险，通过顺畅的讨教渠说念，对风险问题进行层层监督、经管、控 制，使部门和经管层实时把合手风险景色并快速作念出风险收敛决策。建立自动化监督收敛系统： 公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及 阻难操守风险等方面进行电子化自动收敛，将有用地防卫合规性运作风险和操守风险。   使用数量化的风险经管技巧。领受数量化、时间化的风险收敛技巧，建立数量化的风险 经管模子，用以辅导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采选有用的措施，对风险 进行分布、遁入和收敛，尽可能减少损失。   提供弥散的培训。制定了圆善的培训有贪图，为悉数职工提供弥散和稳当的培训，使职工 具有较高的职业水准，从培养职业化专科答应队伍角度收敛职业化问题带来的风险。  基金经管东说念主承诺以上对于里面收敛轨制的露馅果然、准确。   基金经管东说念主承诺根据阛阓变化和基金经管东说念主发展不绝完善里面收敛轨制。        景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                  第四部分    基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织样式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：持续计议   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首 批股份制买卖银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日持重在上海 证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。死心 2024 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 10.51 万亿元，已毕营业收入 2122.26 亿 元，同比增长 0.66%，已毕包摄于母公司激动的净利润 772.05 亿元。开业三十 多年来，兴业银行历久对持“真挚服务，相伴成长”的计议理念，悉力于于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门成立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设玄虚经管处、证券基金处、 信赖保障处、答应私募处、需求救助处、稽核监察处、投资监督处、运行经管 处，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业阅历。   三、基金托管业务计议情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管阅历。基金托管         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 业务批准文号：证监基金字200574 号。死心 2025 年 3 月 31 日，兴业银行共 托管证券投资基金 775 只，托管基金的基金资产净值共计 25048.94 亿元，基金 份额共计 23554.81 亿份。    四、基金托管东说念主的里面收敛轨制    （一）里面收敛想法    严格校服国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关经管规 定，遵法计议、法式运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全圆善，确保相关信息的果然、准确、圆善、实时，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。    （二）里面收敛组织结构    兴业银行基金托管业务里面收敛组织架构由总行里面收敛委员会、总行风 险经管部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营经管部及分行托管运营 机构共同组成。各级里面收敛组织依照本行相关轨制对本行托管业务风险经管 和里面收敛实施经管。    （三）里面收敛原则 产物，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 和高风险领域； 立、互相制衡； 与圆善为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 历程等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 现内控想法，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度策略、法律及 计议经管的需要，应时进行相应修改和完善；里面收敛存在的问题应当约略得 到实时反馈和纠正；        景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 本已毕有用收敛。   （四）里面收敛轨制及措施 册、严格的东说念主员行动法式等一系列规章轨制。 定并实施风险收敛措施。 像监控。 收敛理念，并签订承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和步伐   基金托管东说念主负有对基金经管东说念主的投资运作诈骗监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同过甚他相关规定，托管东说念主对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金 资产估值和基金净值的计较、收益分配、申购赎回以过甚他相关基金投资和运 作的事项，对基金经管东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合同和 相关法律律例规定的行动，应实时以书面样式文书基金经管东说念主限期纠正，基金 经管东说念主收到文书后应实时查对并以书面样式对基金托管东说念主发出回函。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主 对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讨教中国证 监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行动，立即讨教中国证监会，同 时，文书基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果讨教中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他相关规定， 或者违抗基金合同约定的，应当断绝实行，立即文书基金经管东说念主，并实时向中      景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 国证监会讨教。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易步伐仍是成效的投资指示违抗法律、 行政律例和其他相关规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金经管 东说念主，并实时向中国证监会讨教。              景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                           第五部分、境外托管东说念主   （一）基本情况    称呼：       布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）    地址：       140 Broadway New York， NY 10005    法定代表东说念主：       William B. Tyree (Managing Partner)    组织样式：     合伙制 （Partnership）    存续期间：     持续计议   成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球率先的托管银行之一。BBH自1928 年起仍是起始在好意思国提供托管服务； 1963年，BBH起始为客户提供全球托管服务，是首批开 展全球托管业务的好意思国银行之一。   BBH的惠誉历久评级为A+，短期评级为F1。   （二）全球托管业务及主要东说念主员情况   布 朗 兄 弟 哈 里曼银 行 的 全 球 托管 业 务隶 属 于 布 朗 兄弟 哈 里曼 银 行 的 投 资者 服 务部 (Investor Services)。在全球范围内，该部门由布朗兄弟哈里曼银行合伙东说念主Seán Páircéir 先生领 导。在亚洲，该部门由布朗兄弟哈里曼银行合伙东说念主Taylor Bodman先生率领。   行为一家全球化公司，BBH领有服务全球跨境投资的专长，其全球托管收罗障翳近一百 个阛阓。死心2021年12月31日，全球托管资产规模达到了5.3万亿好意思元，其中逾越70%是跨境 投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一，BBH投身于亚洲阛阓迄今已逾30年，亚洲区 服务的资产超9，500亿好意思元。   投资者服务部是公司最大的业务部门，领有近4，700名职工。BBH悉力于为客户提供雄厚优 质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面处分决策，委果作念到“以客户为中心”。   由于对持历久提供优质雄厚的客户服务，BBH 多年来在行业评选中屡获盛誉，包括∶                               《全球托管东说念主》 景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      《全球投资东说念主》           《ETF Express》         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                 《R&M 拜谒》 （三）境外托管东说念主的职责    以及证券账户； 其他由基金托管东说念主寄托其履行的职责。                 景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                           第六部分     相关服务机构      一、基金份额发售机构      各销售机构的具体名单见基金经管东说念主露馅的基金销售机构名录。基金经管东说念主可根据相关 法律律例、依据推行情况增减、变更基金销售机构。      名 称：景顺长城基金经管有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里造就广场第 1 座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里造就广场第 1 座 21 层      法定代表东说念主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电 话：0755-82370388-1663      传 真：0755-22381325      商量东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网 址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台 （具体以本公司官网列示为准） 序号            销售机构全称                               销售机构信息                               注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                               法定代表东说念主：吕家进                               商量东说念主：陈丹                               电话：(0591)87844211                               客户服务电话：95561                               网址：www.cib.com.cn                               注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行                               大厦                               客户服务电话：95555                               网址：www.cmbchina.com                               网址：fi.cmbchina.com                               客服电话：95555                               注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                               客户服务电话：4008308003          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东一说念 12 号      上海浦东发展银行股份有限公   法定代表东说念主：张为忠            司         电话：                        （021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn      兴业银行股份有限公司银银平   客户服务电话：95561       台“机构投资交易平台”    网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                      注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心                      客户服务电话：95595（宇宙）                      网址：www.cebbank.com                      地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      客户服务电话：95511－3                      网址：bank.pingan.com                      注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                      法定代表东说念主：李伏安                      商量东说念主：王宏                      商量电话：022-59016788                      客户服务热线：95541                      网址：www.cbhb.com.cn                      注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                      办公地址：北京市西城区金融大街 3 号      中国邮政储蓄银行股份有限公   法东说念主代表：张金良            司         商量东说念主：李雪萍                      客服电话：95580                      公司网站：www.psbc.com                      注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号                      办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大路 10888 号                      法定代表东说念主：徐晓军      江苏苏州农村买卖银行股份有           限公司                      电话：0512-63957523                      客户服务电话：956111                      网址：www.szrcb.com                      注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      法定代表东说念主：王耀球      东莞农村买卖银行股份有限公            司                      电话：0769-22866143                      客户服务电话：0769-961122                      网址：www.drcbank.com          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                      注册地址：浙江省台州市路桥区南官大路 188 号                      办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号                      法定代表东说念主：王钧      浙江泰隆买卖银行股份有限公            司                      电话：15257117721；15601630997；18258499024；15258850916                      客户服务电话：95347                      网址：www.zjtlcb.com                      注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能                      源大厦南塔楼 10-19 层长城证券                      法定代表东说念主：张巍                      商量电话：0755-22664614                      客户服务电话：95514                      网址：www.cgws.com                      办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦                      注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                      邮编：100073                      法定代表东说念主：王晟                      客服电话：4008-888-888、95551                      公司网址：www.chinastock.com.cn                      注册地址：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号                      办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦                      法定代表东说念主：朱健                      商量东说念主：钟伟镇                      商量电话：021-38676666                      传真：021-38670666                      服务热线:95521/4008888666                      网址：www.gtht.com                      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                      办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                      法定代表东说念主：刘成                      商量东说念主：陈海静                      客户服务电话:4008888108/95587                      网址：www.csc108.com                      注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                      办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层                      法定代表东说念主：刘健                      商量电话：021-33388378                      客户服务电话：95523                      网址：www.swhysc.com                      注册（办公）地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                      法定代表东说念主：王献军          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                     商量东说念主：鲍佳琪                     商量电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                     大厦 9 号 10 层                     法定代表东说念主：翁振杰                     电话：010-84183150                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                     办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                     法定代表东说念主：刘秋明                     电话：021-22169999                     客户服务电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦，北京市                     西城区西单北大街 110 号 7 层                     法定代表东说念主：宁敏                     商量东说念主：冯海悦                     电话：010-66229141                     客户服务电话:4006208888                     网址：https://www.bocichina.com/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安                     信金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：https://www.sdicsc.com.cn/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号平                     安金融中心 B 座 22-25 层                     法东说念主代表：何之江                     商量东说念主：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六                     层至二十六层                     法定代表东说念主：张纳沙                     商量东说念主：杨谦恒         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                    电话：0755-22940954                    客户服务电话:95536                    网址：www.guosen.com.cn                    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中                    心 4、5 号楼 2701-3717                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中                    心 4、5 号楼 2701-3717                    法定代表东说念主：施华                    商量东说念主：刘畅                    客服热线：95571                    网址：www.foundersc.com                    注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                    室                    法定代表东说念主：徐朝日                    商量方式：029-87211668                    客服热线：95582                    网址：www.west95582.com                    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4                    层                    办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦华宝证券 2                    楼                    法定代表东说念主：刘加海                    商量东说念主：刘之蓓                    电话：021-68777222                    传真：021-20515530                    客户服务电话：400-820-9898                    网址：www.cnhbstock.com                    注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                    办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场                    法定代表东说念主：张伟                    商量东说念主：何欢萍                    客户服务电话：95597                    网址：www.htsc.com.cn                    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心                    办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州资产中心                    商量东说念主：周鑫                    电话：0931-4890208                    客户服务电话：95368                    网址：http://www.hlzq.com/          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                     办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼                     法定代表东说念主：冉云                     商量东说念主：程琦喻                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌                     国际金融大厦 A 栋 41 层                     办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 35                     层                     商量东说念主：孙健                     商量电话：15210835479                     客户服务电话：95335                     公司网址：https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场                     （二期）北座                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号                     中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心                     法东说念主代表：高涛                     客服电话：95532                     公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                     注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                     法定代表东说念主：刘正斌                     商量东说念主：奚博宇                     传真：027-85481900                     客户服务电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号                     法定代表东说念主：陈照星                     商量东说念主：彭淑娴                     电话：0769-22220327                     传真：0769-22115712                     客户服务电话：95328           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                       网址：www.dgzq.com.cn                       注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                       法定代表东说念主：王洪                       商量东说念主：张雪雪                       电话：0531-68881051                       客户服务电话：95538                       网址：www.zts.com.cn                       注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115 号北京                       银行大楼                       法定代表东说念主：刘朝东                       商量东说念主：占文驰                       电话：0791-88250812                       客户服务电话:956080                       网址：www.gszq.com                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座                       法定代表东说念主：肖海峰                       商量电话：0532-85725062                       客户服务电话：95548                       网址：sd.citics.com                       注册（办公）地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号                       法定代表东说念主：姜栋林                       商量东说念主：宋涧乔                       电话：023-67747414                       客服电话：95355                       公司网站：www.swsc.com.cn                       注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦                       法定代表东说念主：王文卓                       商量东说念主：王一彦                       电话：021-20333910                       传真：021-50498825                       客服电话：95531；400-8888-588                       网址：www.longone.com.cn                       注册（办公）地址：深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦                       法定代表东说念主：刘学民                       商量东说念主：单晶                       电话：0755-23838750                       传真：0755-23838750                       客服电话：95358                       网址：www.firstcapital.com.cn          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                     代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层                     法定代表东说念主：窦长宏                     电话：021-60812919                     客户服务电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部                     位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     商量电话：020-88834787                     客户服务电话：95548                     网址：www.gzs.com.cn                     注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     商量东说念主：陈亚男                     电话：021-23586583                     传真：021-23586864                     客户服务电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场                     E 座 12 层                     法定代表东说念主：王达                     商量东说念主：丁想                     电话：020-83988334                     客户服务电话：95322                     网址：www.wlzq.cn                     注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬                     商量东说念主：范超、孙懿                     电话：0551-65161821、0551-65161963                     客户服务电话：95318                     网址：www.hazq.com                     注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室                     办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东说念主保寿险大                     厦                     商量东说念主：杨婷婷                     客服电话：95390                     官网地址：https://www.crsec.com.cn/         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 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                   注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8 号                    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8 号                    法定代表东说念主：景忠                    电话：021-80508504/021-80508523                    客户服务电话：95376                    网址：www.mszq.com                    注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公                    买卖玄虚楼                    办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公                    买卖玄虚楼                    商量东说念主：熊丽                    电话：0471-4972675                    客户服务电话：956088                    网址：www.cnht.com.cn           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                       注册（办公）地址：长春市生态大街 6666 号                       法定代表东说念主：李福春                       商量东说念主：安岩岩                       电话：021-20361166                       客户服务电话：95360                       网址：www.nesc.cn                       注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号半幢 9 楼                       办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2                       栋 22 楼                       法定代表东说念主：武晓春                       商量东说念主：张琳 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                     办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D                      座 401                      电话：010-62680527                      传真：010-62680827                      商量东说念主：王骁骁          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                      网址：www.hcfunds.com                      客服电话：400-055-5728                      注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                      法定代表东说念主：钱燕飞                      商量东说念主：冯鹏鹏                      电话：18551604006                      客户服务电话：95177                      网址：www.snjijin.com                      注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1                      号楼 1102 单元                      办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102                      单元                      商量东说念主：张蜓                      电话：18017373527                      客户服务电话：021-20292031                      网址：www.wg.com.cn                      注册（办公）地址：中国(上海)解放贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座                      法定代表东说念主：简梦雯                      商量东说念主：余可 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                      客服热线：95118                       公司网站：kenterui.jd.com                       注册地址：成都市成华区造就路 9 号高地中心 1101 室                       办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖                       西宸天街 B 座 1201 号                       法定代表东说念主：于海锋                       电话：020-28381666                       传真：028-84252474-8055                       客户服务电话：400-080-3388                       网址：www.puyifund.com                       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                       法定代表东说念主：毛淮平      上海中原资产投资经管有限公    商量东说念主：张静怡            司          电话：010-88066326                       传真：010-63136184                       客户服务电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       注册（办公）地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 759                       号 18 层 03 单元                       法定代表东说念主：吕柳霞                       电话：15901622389                       客户服务电话：4007118718                       网址：www.wacaijijin.com/                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海                       浙商大厦公寓 2-2413 室                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国际中心 16                       层      万家资产基金销售（天津）有限   法定代表东说念主：戴晓云            公司         商量东说念主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼      通华资产（上海）基金销售有限   法定代表东说念主：沈丹义            公司         商量东说念主：叶露                       电话：13916520847                       客户服务电话：400-101-9301           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址： 北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005                       办公地址： 北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105                       法定代表东说念主：杨健                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       邮编：100028                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 333 号                       办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                       法定代表东说念主：许欣      上海中欧资产基金销售有限公            司                       电话：021-68609600-5905                       传真：021-33830351                       客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                       网址：https://www.qiangungun.com/                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室                       （入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼                       商量东说念主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼                       法定代表东说念主：盛超                       电话：15901238796                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易试验区张杨路 707                       号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)解放贸易试验区临港新片区环湖西二路                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企国际金            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                        融中心 A 楼 10 层                        法定代表东说念主：粟旭                        商量东说念主：张宇明、王玉、杨雪菲                        电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                        客户服务电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        注册地址：南京市高淳区经济斥地区古檀大路 47 号                        办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室                        法定代表东说念主：吴言林       江苏汇林保大基金销售有限公    商量东说念主：张竞妍             司          电话：025-66046166-849                        传真：025-56878016                        客户服务电话：025-66046166-849                        网址：http://www.huilinbd.com                        注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 36 号 1 幢第 8 层 09                        号房间                        法定代表东说念主：皆凌峰       鼎信汇金（北京）投资经管有限   商量东说念主：任卓异             公司         电话：18201197956                        传真：010-82031470                        客户服务电话：400-158-5050                        网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                        注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                        办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 1106                        室                        法定代表东说念主：马金                        商量东说念主：叶伟文                        电话：021-64382133                        客服电话：4008032733                        网址：www.ajwm.com.cn                        注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        商量东说念主：孙小梦                        电话：18339217746                        客户服务电话：400-004-8821                        网址：www.taixincf.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦                        法定代表东说念主：郑新林                        商量东说念主：邓琦                        电话：021-68889082                        客户服务电话：021-68889082              景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                            网址：www.weonefunds.com                            注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            法定代表东说念主：王德英                            商量东说念主：崔丹                            电话：075583169999                            传真：0755-83195220                            客户服务电话：4006105568                            网址：www.boserawealth.com                            注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 401                            室                            办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                            法定代表东说念主：孙亚超                            商量东说念主：刘晖                            电话：021-60206991                            客户服务电话：400-808-1016                            网址：www.fundhaiyin.com    基金经管东说念主可根据《销售办法》和基金合同等的规定，遴聘其他合乎要求的机构代理销 售本基金，并在基金经管东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情况、具体业务通畅及办 理情况以各销售机构安排和规定为准，详见各销售机构的相关公告。敬请投资者寄望。    二、登记机构   名 称：景顺长城基金经管有限公司   住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里造就广场第一座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里造就广场第一座 21 层   法定代表东说念主：李进   电 话：0755-82370388-1646   传 真：0755-22381325    商量东说念主：邹昱    三、出具法律想法书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯                景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      电话：021-31358666      传真：021-31358600      承办讼师：早晨、陈颖华      商量东说念主：陈颖华      四、审计基金财产的管帐师事务所      称呼：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）      注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26      办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26      实行事务合伙东说念主：刘维、肖厚发      电话：010-66001391      传真：010-66001392      承办注册管帐师：陈熹、李哲虹      商量东说念主：陈熹                         第七部分   基金的召募      本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、                      《运作办法》、                            《销售办法》、                                  《流动性风险经管规定》 基金合同过甚他相关规定，并经中国证监会证监许可【2023】1723 号文准予召募注册。      本基金为契约型灵通式股票型发起式证券投资基金、QDII 基金、ETF 连结基金，基金存 续期限为不按期。      一、发售时分      自基金份额发售之日起，最长不得逾越 3 个月，具体发售时分见基金份额发售公告。      基金经管东说念主可根据基金销售情况在召募期限内稳当延长或缩小基金发售时分，并实时公 告。      二、发售对象      合乎法律律例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起资金提供 方、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   三、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销中心和其他销售机构代销两种方式公开召募。   本基金通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份额发 售公告以及基金经管东说念主届时发布的调和销售机构的相关公告。   除法律律例另有规定外，任何与基金份额发售相关确当事东说念主不得提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，领受全额缴款的认购方式。   投资东说念主在基金召募期内不错屡次认购基金份额，认购用度按每笔认购央求单独计较。认 购央求一秉承理不得摈弃。   四、发起资金认购   本基金发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期 限自基金合同成效日起不少于 3 年，法律律例或中国证监会另有规定的除外。   本基金发起资金的认购情况详见基金经管东说念主届时发布的公告。   五、基金份额类别成立   在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，但 不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申 购时不收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额区别成立代码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 额将区别计较基金份额净值，计较公式为计较日万般别基金资产净值除以计较日发售在外的 该类别基金份额总和。   投资者可自行遴聘认购或申购的基金份额类别。   基金经管东说念主可根据基金推走运作情况，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情 况下，经与基金托管东说念主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基 金份额分类办法及国法进行调和并公告，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   六、认购用度               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。 投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳认购费，认购费率按认购金额递减。认购用度不列入基 金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者如若 有多笔认购，适用费率按单笔认购央求区别计较。   本基金对通过直销柜台认购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养老有贪图筹集的 资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： （包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的场合社会保障基金、企业年金单 一有贪图以及聚合有贪图、企业年金理事会寄托的特定客户资产经管有贪图）   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的 新的养老基金类型，基金经管东说念主可将其纳入待业金客户范围。。   本基金 A 类基金份额认购费率如下表所示：                         认购费率（通过直销柜     认购金额                                 认购费率（其他投资者）                      台认购的待业金客户）     M＜50 万元             0.09%            0.90%     M≥100 万元            1000 元/笔         1000 元/笔   基金经管东说念主过甚他基金销售机构不错在不不屈法律律例规定及《基金合同》约定的情形 下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关国法和历程详见基金经管东说念主或其他基             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 金销售机构届时发布的相关公告或文书。   七、认购的具体规定   （1）央求方式：书面央求或基金经管东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，领受全额缴款方式，若资金未全额到账则认购 不成立，基金经管东说念主将认购无效的款项返璧。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机构照实接收 到认购央求。认购央求的阐发以登记机构或基金经管东说念主的阐发结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当权利。   本基金初度认购最低名额为 1 元（含认购费），追加认购不受初度认购最低金额的限制（基 金经管东说念主直销交易系统及各销售机构可根据业务情况成立高于或就是前述的交易名额，具体 以基金经管东说念主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认购央求时，应遵从基金经管东说念主 及各销售机构的相关业务国法）。   召募期间不成立投资者单个账户最高认购金额限制。投资东说念主认购的基金份额数以基金合 同成效后登记机构的阐发为准。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主悉数，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。   （1）本基金 A 类基金份额认购份额的计较如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额              景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东说念主民币元为单元，计较结果按照四舍五入方法，保留到一丝点 后 2 位；一丝点 2 位以后的部分四舍五入，认购份额的计较保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非直销待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率 为 0.90%，假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类基金份额为：   净认购金额=10，000 /（1+0.90%） =9，910.80 元   认购用度 = 10，000 - 9，910.80= 89.20 元   认购份额 =（9，910.80+ 10）/ 1.00 =9，920.80 份   即：该投资者（非直销待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，假设该笔 认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同成效后，投资者可得到 9，920.80 份 A 类基金 份额。   （2）本基金 C 类基金份额认购份额的计较如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购份额的计较保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛错产生 的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购产生利息 10 元， 则其可得到的认购份额为：   认购份额＝（10，000＋10）／1.00=10，010.00 份   即：该投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购款项在召募期间产 生利息 10 元，基金合同成效后，投资者可得到 10，010.00 份 C 类基金份额。   八、基金初度召募规模上限   本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度（好意思元额度需折算为东说念主民币）设定基金募 集上限，并在相关公告中列示；召募期内逾越召募想法上限时采选比例配售的方式进行阐发， 具体办法参见基金份额发售公告。   基金合同成效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金经管东说念主有权根据基金的外汇额 度收敛基金申购规模并暂停基金的申购。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   九、基金经管东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前， 任何东说念主不得动用。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                   第八部分   基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元 且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同成效日起不少于 3 年的条件下， 基金召募期届满或基金经管东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日 内聘用法定验资机构验资，管帐师事务所提交的验资讨教需对发起资金提供方过甚持有基金 份额进行专门说明。基金经管东说念主自收到验资讨教之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，        《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基金经管东说念主在收到中国证监 会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜给予公告。基金经管东说念主应将基金召募期间召募的 资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不行成效时召募资金的处理方式   如若召募期限届满，未骄横基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列作事： 利息； 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金合同的成效   本基金的基金合同于 2023 年 10 月 31 日持重成效。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数量和资产规模  基金合同成效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低 于 2 亿元，基金合同自动休止并按其约定步伐进行清理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议，            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的方式延续。如届时有用的法律律例或中国证监会规定 发生变化，上述休止规定被取消、转变或补充的，则本基金按照届时有用的法律律例或中国 证监会规定实行。  基金合同成效三年后络续存续的，衔接 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数量不悦 200 东说念主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期讨教中给予露馅；衔接 50 个作事日出现前述情形的，基金合同休止，不需召开基金份额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书         第九部分   基金份额的申购与赎回、调换过甚他登记业务   一、申购和赎回与调换局面   本基金的申购与赎回与调换将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东说念主在招 募说明书或其他相关公告中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回与调换。   二、申购和赎回与调换的灵通日实时分   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回与调换，具体办理时分上海证券交易所和香 港联合交易所的共同交易日，但基金经管东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回与调换时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券、期货交易阛阓、证券、期货交易所交易时分变更或 其他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时分进行相应的调和，但应在实施 日前依照《信息露馅办法》的相关规定在规定媒介上公告。   基金经管东说念主可根据推行情况照章决定本基金起始办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购起始公告中规定。   基金经管东说念主自基金合同成效之日起不逾越 3 个月起始办理赎回，具体业务办理时分在赎 回起始公告中规定。   在笃定申购起始与赎回起始时分后，基金经管东说念主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的相关规定在规定媒介上公告申购与赎回的起始时分。   本公司已于 2023 年 11 月 8 日起起始办理本基金的日常申购、赎回、调换业务。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或调换央求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类别基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与调换的原则           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 值为基准进行计较。 理时分收尾后不得摈弃。 的正当权益不受损伤并得到自制对待。   基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调和。基金经管东说念主必须在新规 则起始实施前依照《信息露馅办法》的相关规定在规定媒介上公告。   四、申购、赎回与调换的步伐   投资东说念主必须根据销售机构规定的步伐，在灵通日的具体业务办理时天职提议申购、赎回 或调换的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付款项，申购成立，基金份 额登记机构阐发基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回央求成立，基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活 效。基金份额持有东说念主赎回央求得胜后，基金经管东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生深广赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同相关条件处理。   遇交易所或交易阛阓数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、想法 ETF 的投资阛阓休市、暂停交易或延长交收、想法 ETF 暂停交易或赎回、想法 ETF 延长支付赎回 对价、交易清理国法发生较大变化或其它非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能收敛的因素影响业 务处理历程，则赎回款顺延至上述情形摒除后的下一个作事日划出。在发生深广赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关 条件处理。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      基金经管东说念主应以交易时分收尾前受理有用申购、赎回与调换央求确今日行为申购、赎回 与调换央求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行确 认。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。因投资 东说念主怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金 销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。      销售机构对申购、赎回与调换央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机构确 实接收到该央求。申购、赎回与调换的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申购、赎回与 调换央求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利。 调和。基金经管东说念主必须在调和前依摄影关规定在规定媒介上公告。      五、申购、赎回与调换的数量限制 的限制（具体以各销售机构或基金经管东说念主公告为准）。投资者可屡次申购，对单个投资者累计 持有基金份额的数量不设上限。法律律例、中国证监会另有规定的除外。 基金份额持有东说念垄断有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。 回。 当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险控 制的需要，可采选上述措施对基金规模给予收敛。具体请参见相关公告。 制。基金经管东说念主必须在调和实施前依照《信息露馅办法》的相关规定在规定媒介上公告。  六、申购、赎回与调换用度      本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额收取申购费；C               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 类基金份额从本类别基金资产上钩提销售服务费（参见本招募说明书第十四部分），不收取申 购用度。 金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。   本基金对通过直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养老有贪图筹集的 资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： （包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的场合社会保障基金、企业年金单 一有贪图以及聚合有贪图、企业年金理事会寄托的特定客户资产经管有贪图）   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的 新的养老基金类型，基金经管东说念主可将其纳入待业金客户范围。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额递减。   投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表。                         申购费率（通过直销柜        申购金额                              申购费率（其他投资者）                      台申购的待业金客户）     M＜50 万元             0.12%            1.20%     M≥100 万元            1000 元/笔         1000 元/笔   注： 本基金通畅调换业务，待业金客户通过基金经管东说念主直销柜台调换转入至本基金时，            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 申购补差费享受上述同等扣头优惠。   基金销售机构不错在不不屈法律律例规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费 用实行一定的优惠，费率优惠的相关国法和历程详见基金经管东说念主或其他基金销售机构届时发 布的相关公告或文书。 金份额时收取。   本基金的赎回费率随持有期限的增多而递减。未归入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。具体明细如下：            A 类基金份额                            C 类基金份额   持有期限     赎回费率     归基金资产比例        持有期限       赎回费率    归基金资产比例 补差费。其中赎回费的收取步伐遵从本招募说明书的约定，申购补差费的收取步伐为：申购 补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额在转出基金中对应的申购费 用，0】。 或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的相关规定在规定媒介上公告。 东说念主无本色性不利影响的前提下，根据阛阓情况制定基金促销有贪图，针对投资者按期或不按期 地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东说念主不错稳当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。 的自制性。具体处理原则与操作法式遵从相关法律律例以及监管部门、自律国法的规定。   七、申购份额、赎回金额与调换交易的计较   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额－净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值    当申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值    本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。    申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值    上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例如：某投资者（非直销待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 10 万元，所对应的申 购费率为 1.20%，并假设当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0620 元。则申购份额为：    净申购金额＝100，000／（1+1.20％）=98，814.23 元    申购用度＝100，000－98，814.23＝1，185.77 元    申购份额＝98，814.23／1.0620＝93，045.41 份    即：投资者（非直销待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0620 元，则可得到 93，045.41 份 A 类基金份额。    例如：某投资者申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0160 元。则申购份额为：    申购份额=100，000/1.0160=98，425.20 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0160 元，则可得到 98，425.20 份 C 类基金份额。    领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的某一类基金份额净值为基准进行计较，基金 的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：    赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额?赎回费率    赎回金额=赎回总金额?赎回用度              景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者持有本基金 10，000 份本基金 A 类基金份额 50 日，不收取赎回费，假设赎 回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.1480=11，480.00 元   赎回用度=11，480.00×0=0.00 元   赎回金额=11，480.00-0.00=11，480.00 元   即：投资者赎回持有期为 50 日的 10，000 份本基金 A 类基金份额，假设赎回当日的 A 类 基金份额的基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11，480.00 元赎回金额。   本基金的调换交易包括了基金转出和基金转入，其中：   ① 基金转出时赎回费的计较：   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的计较：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额在转出基金 中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者央求将持有的本基金 10，000 份 A 类基金份额调换为景顺长城内需增长搀杂型 证券投资基金 A 类基金份额，假设调换当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1480 元， 投资者持有该基金 3 个月，对应赎回费为 0％，申购费为 1.2％，内需增长基金的 A 类基金份 额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者调换后可得到的内需增长 A 类基金份额为：   转出总额＝10，000×1.1480＝11，480 元   赎回用度＝11，480×0％＝0 元                景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      转出净额＝11，480－0=11，480.00 元      转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11，480.00/1.015=11，310.34 元      转出净额在转入基金中对应的申购用度=11，480.00-11，310.34=169.66 元      转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11，480.00/1.012=11，343.87 元      转出净额在转出基金中对应的申购用度=11，480.00-11，343.87=136.13 元      净转入金额＝11，480.00－MAX【169.66－136.13，0】=11，446.47 元      转入份额＝11，446.47/1.163＝9，842.19 份      本基金万般份额净值的计较，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位舍去，由此产生 的舛错计入基金财产。T 日的万般基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况，经履行稳当步伐，不错稳当延长计较或公告。      八、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 央求。 时间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商笃定后，基金经管东说念主应当暂 停接受申购央求。 汇阛阓照章决定临时停市或在交易时分非平常停市或休市）导致基金经管东说念主无法计较当日基 金资产净值。 产生负面影响，或其他损伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 时。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平常运行。 单笔申购金额上限的。   发生上述第 1-7、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停申购时，基金管 理东说念主应当根据相关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东说念主的申购央求被全部或部 分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东说念主应及 时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项： 央求或减速支付赎回款项。 时间仍导致公允价值存在要紧不笃定性，经与基金托管东说念主协商笃定后，基金经管东说念主应当暂停 接受赎回央求，减速支付赎回款项。 汇阛阓照章决定临时停市或在交易时分非平常停市或休市）导致基金经管东说念主无法计较当日基 金资产净值。 回央求。 通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制进行交易的情形。           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金经管东说念主应在 当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付， 应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限 支付。若出现上述第 7 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎 回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予摈弃。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东说念主 应实时规复赎回业务的办理并公告。   十、深广赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调换中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调换中转入央求份额总和后的余额)逾越前一 灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了深广赎回。   当基金出现深广赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主合计有智力支付投资东说念主的全部赎回央求时，按平常赎回程 序实行。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有发愤或合计因支付投资 东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金经管东说念主在当日 接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被摈弃。宽限的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一灵通日该类别的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回 处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生深广赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回央求逾越上一灵通日基金总份            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 额的 20%，基金经管东说念主合计支付该基金份额持有东说念主的全部赎回央求有发愤或者因支付该基金 份额持有东说念主的全部赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金 经管东说念主不错对该基金份额持有东说念主超出 20%以上的部分宽限办理赎回。对于该基金份额持有东说念主 剩余部分赎回央求以过甚他持有东说念主的赎回央求，应当按上述“（1）全额赎回”、“（2）部分延 期赎回”国法办理。对于上述基金份额持有东说念主被宽限办理的部分，如投资东说念主在提交赎回央求 时遴聘取消赎回的，当日未获办理部分将被摈弃；如投资东说念主在提交赎回央求时遴聘宽限赎回 或未作明确遴聘的，将自动转入下一个灵通日络续赎回直至办理完毕。宽限的赎回央求与下 一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类别基金份额净值为基础计较赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。   （4）暂停赎回：衔接 2 个灵通日以上(含本数)发生深广赎回，如基金经管东说念主合计有必要， 可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得逾越 20 个 作事日，并应当在依据相关规定进行公告。   当发生上述深广赎回并宽限办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在规定 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 公告。 规定，在规定媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回的公告，并公告最近 1 个作事日万般基金 份额的基金份额净值。   十二、基金调换   基金经管东说念主不错根据相关法律律例以及基金合同的规定决定开办本基金与基金经管东说念主管 理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，相关国法由基金经管东说念主届 时根据相关法律律例及基金合同的规定制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与相关机构。         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东说念主无本色性不利影响的前提下， 基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会招供的交易局面或者交易方式进行份额转 让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、合乎法律律例的其他非交易过户或者按摄影关法律律例或国度 有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章 不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念垄断有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关府上，对于合乎条件 的非交易过户央求按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的步伐收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的步伐收取转托管费。   十六、按期定额投资有贪图   “按期定额投资有贪图”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提交央求，约 定每期扣款时分、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内 自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按期定额投资有贪图”的同期，仍然不错进行本基 金的日常申购、赎回业务。   本基金通畅按期定额投资业务的时分、销售机构名单和具体国法详见基金经管东说念主或各销 售机构相关按期定额投资业务的公告。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律律例或监管机构另有规定的除外。   十八、基金份额折算   在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十九、畴昔，若条件允许，在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，本基金 的一类或多类基金份额可央求在交易所上市交易、申购和赎回，不需召开基金份额持有东说念主大 会审议，但应根据相关律例规定进行信息露馅。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定或相关公告。               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                        第十部分   基金的投资      一、投资想法      本基金主要通过投资于想法 ETF，邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小 化。      二、投资范围      本基金以景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）                                     （想法 ETF）基金份 额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地 已毕投资想法，本基金还可少量投资于非成份股过甚他境表里阛阓投资器用。      针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘录的国 家或地区证券阛阓挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖 凭证；政府债券、公司债券、可调换债券、住房按揭救助证券、资产救助证券以及经中国证 监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、 买卖单子、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器用；与固定收益、股权、信用、商品指数、 基金等标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会招供的境应酬易所上 市交易的权证、期权、期货等金融养殖产物；以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用，但须合乎中国证监会相关规定。      针对境内投资，国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板过甚他经中国证监会允许上 市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、银行进款、同行存单、债券（国债、金融债（含 买卖银行金融债）、政府救助机构债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、政府救助债券、场合政府债、可调换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、 可交换债券、次级债）、债券回购、养殖品（包括股指期货、股票期权）、资产救助证券、货 币阛阓器用以及法律律例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监 会的相关规定）。本基金可根据法律律例的规定参与融资及转融通证券出借业务。      其中在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内 地与香港股票阛阓交易互联互通机制进行投资。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行稳当步伐后，可            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于想法 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每 个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行稳当步伐后， 不错调和上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金为想法 ETF 的连结基金，主要通过投资于想法 ETF 以达到投资想法。当本基金申 购、赎回和买卖想法 ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金追踪标的指数的恶果可能带来 影响时，或预期成份股发生调和和成份股发生配股、增发、分成等行动时，基金经管东说念主会在   在平常情况下，本基金力图相对于事迹相比基准的日均追踪偏离度的完全值不逾越   （一）资产配置策略   本基金主要通过投资于想法 ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被迫式指数化投 资，达到追踪标的指数的想法。因此，本基金投资于想法 ETF 的比例不低于基金资产净值的 的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   （二）想法 ETF 投资策略   本基金投资想法 ETF 的两种方式如下： 约定以其他方式申购赎记忆法 ETF。   在投资运作过程中，本基金将在玄虚讨论合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决 定领受一级阛阓申购赎回的方式或二级阛阓买卖的方式投资于想法 ETF。当想法 ETF 申购、 赎回或交易模式进行了变更或调和，本基金也将作相应的变更或调和。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （三）股票投资策略   本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，领受被迫式指数化投资的方法进 行日常经管。   本基金在玄虚讨论预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存 托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出调和的，基金经管东说念主应当按照持有东说念主利益优先的原则，履行里面决策步伐后实时对相 关成份股进行调和。   （四）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在深远研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式， 筛选相应的存托凭证投资标的。   （五）债券投资策略   出于对流动性、追踪舛错、有用利用基金资产的考量，本基金应时对债券进行投资。通 过研究国表里宏不雅经济、货币和财政策略、阛阓结构变化、资金流动情况，采选从上至下的 策略判断畴昔利率变化和收益率弧线变动的趋势及幅度，笃定组合久期。进而根据万般资产 的预期收益率，笃定债券资产配置。   （六）金融养殖品投资策略   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，主要遴聘流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，指责股票仓位调和的频率、 交易成本和带来的追踪舛错，达到有用追踪标的指数的目的。   （2）股票期权投资策略   本基金投资股票期权将按照风险经管的原则，以套期保值为目的，衔尾投资想法、比例 限制、风险收益特征以及法律律例的相关限定和要求，笃定参与股票期权交易的投资时机和 投资比例。若相关法律律例发生变化时，基金经管东说念主股票期权投资经管从其最新规定，以符 合上述法律律例和监管要求的变化。畴昔如法律律例或监管机构允许基金投资其他股票期权 品种，本基金将在履行稳当步伐后，纳入投资范围并制定相应投资策略。               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      为更好地已毕本基金的投资想法，本基金将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换 及经中国证监会招供的境应酬易所上市交易的权证、期权、期货等金融养殖产物，以期指责 追踪舛错水平。本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，主要遴聘流动性好、交 易活跃的金融养殖品进行交易。      为了更好地追踪标的指数，本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管 理基金投资以及应付申购赎回过程中的汇率风险。      （七）资产救助证券的投资策略      本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，预测资产池畴昔现金流变化，并通过研究标的证券刊行条件，预测提前偿还 率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金经管东说念主将密切饶恕流动性对标的证券 收益率的影响，玄虚运用久期经管、收益率弧线、个券遴聘以及把合手阛阓交易契机等积极策 略，在严格收敛风险的情况下，衔尾信用研究和流动性经管进行投资，以期获取历久雄厚收 益。      （八）融资与转融通证券出借业务策略      本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险经管的原则，在法律律例允许的 范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。      参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，指责因申购酿成基金仓位较低带 来的追踪舛错，达到有用追踪标的指数的目的。      为更好已毕投资想法，在加强风险峻难并校服审慎原则的前提下，本基金可根据投资管 理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投资者类型与结构、基金历 史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理笃定出借证券的范围、期限和比例。参 与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中遴聘流动性好、交易活跃 的股票行为转融通出借交易对象，力图为本基金份额持有东说念主增厚投资收益。      畴昔，跟着证券阛阓投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资想法及本基金风险 收益特征的前提下，遵从法律律例的规定，相应调和和更新相关投资策略，并在招募说明书 更新中公告。      四、投资限制            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金境表里投资组合均应遵从以下限制： 的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调和、标的 指数成份股流动性限制、想法 ETF 申购、赎回或二级阛阓交易停牌等基金经管东说念主之外的因素 致使基金投资比例不合乎上述规定投资比例的，基金经管东说念主应当在 30 个交易日内进行调和。   （2）本基金境内投资组合应遵从以下限制： 规模的 10%。 不得逾越其万般资产救助证券共计规模的 10%。 救助证券期间，如若其信用等级下降、不再合乎投资步伐，应在评级讨教发布之日起 3 个月 内给予全部卖出。 申报的股票数量不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不合乎该项所规定 的比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 易的，可接受质押品的天禀要求应当与投资范围保持一致。 股票合并计较。   ①出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险经管规定》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得逾越基金持有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较。   ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的   ②本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超 过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指想法 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越本基金持有的股票 总市值的 20%；   ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关约定；   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一 交易日基金资产净值的 20%。 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行 权所需的全额现金或交易所国法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票 期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较； 基金投资股票期权合乎基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资想法和 风险收益特征。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调和、标的 指数成份股流动性限制、想法 ETF 申购、赎回或二级阛阓交易停牌等基金经管东说念主之外的因素 致使基金投资比例不合乎上述第 5）、8）、9）、11）项除外的其他情形，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调和，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资不合乎第 11）项规定的，基 金经管东说念主不得新增转融通证券出借业务。法律律例另有规定时，从其规定。   （3）本基金境外投资组合应遵从以下限制： 不受上述限制； 地区证券阛阓挂牌交易的证券资产不得逾越基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或地区 阛阓的证券资产不得逾越基金资产净值的 3%； 以不受上述限制； 法律或基金合同规定的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他资产；   本基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格校服下列规定：   i） 本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；   ii） 本基金投资期货支付的运转保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易        养殖品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10％；   iii） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当合乎以下要求：        ①悉数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的                景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书         信用评级机构评级；         ②交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允         价值休止交易；         ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得逾越基金资产净值的 20％。      iv）    基金经管东说念主应当在基金管帐年度收尾后 60 个作事日内向中国证监会提交包括衍         生品头寸及风险分析年度讨教；      v） 本基金不得径直投资与什物商品相关的养殖品。      i） 悉数参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级         机构评级；      ii） 应当采选市值计价轨制进行调和以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％；      iii）   借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的悉数股息、利息和分成。         一朝借方背信，本基金根据公约和相关法律有权保留和处置担保物以骄横索赔需要；      iv）    除中国证监会另有规定外，担保物不错所以下金融器用或品种：         ①现金；         ②进款评释；         ③买卖单子；         ④政府债券；         ⑤中资买卖银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作         为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可摈弃信用证；      v） 本基金有权在职何时候休止证券假贷交易并在平常阛阓成例的合理期限内要求返璧         任一或悉数已借出的证券；      vi） 基金经管东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应作事。 定：      i） 悉数参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会招供的信         用评级机构信用评级；      ii） 参与正回购交易，应当采选市值计价轨制对卖出收益进行调和以确保现金不低于已         售出证券市值的 102％。一朝买方背信，本基金根据公约和相关法律有权保留或处置            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书     卖出收益以骄横索赔需要；   iii） 买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的悉数股息、利息和分     红；   iv） 参与逆回购交易，应当对购入证券采选市值计价轨制进行调和以确保已购入证券市     值不低于支付现金的 102％。一朝卖方背信，本基金根据公约和相关法律有权保留或     处置已购入证券以骄横索赔需要；   v） 基金经管东说念主应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相     应作事。 有已售出而未回购证券总市值均不得逾越本基金总资产的 50％。   前项比例限制计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得 计入基金总资产。   本基金投资境外投资组合的，除上述第（3）项的 5）、7）、8）、9）、10）外，若基金超 过上述投资比例限制，应当在逾越比例后 30 个作事日内领受合理的买卖措施减仓，以合乎投 资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的 相关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起起始。   法律律例或监管部门取消或调和上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调和后的规定实行。   为爱护基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买认真金属或代表认真金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易清理等临时用途除外，借入现金；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未持有基础资产的卖空交易；          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （8）承销证券；   （9）不自制对待不同客户或不同投资组合；   （10）除法律律例规定除外，向任何第三方泄露客户府上；   （11）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （12）从事承担无尽作事的投资；   （13）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）径直投资与什物商品相关的养殖品；   （15）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不梗直的证券交易举止；   （16）法律、行政律例和中国证监会规定结巴的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、推行收敛东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合乎基金的投资想法和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，阻难利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实行。相关交易必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予露馅。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律律例或监管部门取消或调和上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行稳当程 序后，则本基金投资按照取消或调和后的规定实行。   五、事迹相比基准   本基金事迹相比基准为：恒生消耗指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+东说念主民币活期 进款税后利率×5%。   本基金是 ETF 连结基金，追求对标的指数的有用追踪，因此领受以标的指数为主要组成 部分的事迹相比基准较为合理。   畴昔若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不合乎要求及法律律例、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形， 基金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个作事日内向中国证监会讨教并提议处分决策，如更 换基金标的指数、调换运作方式、与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 的，基金合同休止，但下文“想法 ETF 发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确按期间，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额持有东说念主利益优先原则救助基金投 资运作。   六、风险收益特征   本基金为 ETF 连结基金，想法 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金， 预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票阛阓相通的风险收益特征。   本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金肖似的阛阓波动风险 等一般投资风险之外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交 易国法等各别带来的私有风险。   七、想法 ETF 发生相关变更情形的处理方式   想法 ETF 出现下述情形之一的，本基金可在履行稳当步伐后由投资于想法 ETF 的连结 基金变更为径直投资该标的指数的指数基金，不需召开基金份额持有东说念主大会；若届时本基金 经管东说念主已有以该指数行为标的指数的指数基金，则本基金将本着爱护投资者正当权益的原则， 履行稳当的步伐后可中式其他合适的指数行为标的指数。相应地，基金合同中将删除对于目 标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金经管东说念主另行公告。 同的除外）。   若想法 ETF 变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且络续投资于该想法 ETF。但目 标 ETF 召开基金份额持有东说念主大会审议变更想法 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额持有 东说念主可出席想法 ETF 基金份额持有东说念主大会并进行表决，想法 ETF 基金份额持有东说念主大会审议通过                    景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有东说念主大会相应变更标的指数并仍为该想法 ETF 的连结基金。          八、侧袋机制的实施和投资运作安排          当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐师事务所想法后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。          侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。          侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。          九、基金经管东说念主代表基金诈骗激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 有东说念主的利益； 当利益。          十、基金投资组合讨教          景顺长城基金经管东说念主的董事会及董事保证本讨教所载府上不存在乌有记录、误导性敷陈 或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和圆善性承担个别及连带作事。          基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，仍是复核了本投资组合讨教，保 证复核内容不存在乌有记录、误导性敷陈或者要紧遗漏。财务数据死心 2025 年 3 月 31 日， 本讨教中所列财务数据未经审计。 序号                 技俩           金额（东说念主民币元）        占基金总资产的比例（%）           其中：普通股                            -              -                      景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                优先股                                   -        -                存托凭证                                  -        -                房地产信赖凭证                               -        -           其中：债券                                      -        -           资产救助证券                                     -        -           其中：远期                                      -        -                期货                                    -        -                期权                                    -        -                权证                                    -        -           其中：买断式回购的买入返售金融资                                                      -        -           产          本基金本讨教期末未持有股票及存托凭证。          本基金本讨教期末未持有股票及存托凭证。          本基金本讨教期末未持有股票及存托凭证。          本基金本讨教期末未持有债券投资。          本基金本讨教期末未持有债券投资。          本基金本讨教期末未持有资产救助证券。                       景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书          本基金本讨教期末未持有金融养殖品。  序                    基金类                                            占基金资产              基金称呼           运作方式      经管东说念主      公允价值（东说念主民币元）  号                     型                                             净值比例（%）              景顺长城恒              生消耗交易 股票型                景顺长城                             交易型灵通                              式(ETF)              数证券投资    金               有限公司              基金（QDII）              制日前一年内受到公开责难、处罚的情形          本讨教期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案拜谒或者在讨教编制日前一年 内受到公开责难、处罚的情况。          本基金本讨教期末未持有股票投资。      序号              称呼                      金额（东说念主民币元）          本基金本讨教期末未持有处于转股期的可调换债券。          本基金本讨教期末未持有股票投资。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书  无。                   景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                              第十一部分 基金的事迹   基金经管东说念主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往事迹并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据死心 2025 年 3 月 31 日。                           景顺长城恒生消耗 ETF 连结（QDII）A                                    事迹相比基准                      净值增长率标 事迹相比基准    阶段         净值增长率①               收益率步伐差             ①－③        ②－④                       准差②    收益率③                                      ④ 年 3 月 31 日                           景顺长城恒生消耗 ETF 连结（QDII）C                                    事迹相比基准                      净值增长率标 事迹相比基准    阶段         净值增长率①               收益率步伐差             ①－③        ② －④                       准差②    收益率③                                      ④ 年 3 月 31 日            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于想法 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日 终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的建仓期为自 2023 年 10 月 31 日基金合同成效日起 6 个月。建仓期收尾时，本基金投资组合达到 上述投资组合比例的要求。讨教期末距离建仓收尾期未满一年。                     第十二部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的想法 ETF 份额、万般证券及单子价值、银行进款本息和基金应 收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、法式性文献为本基金开立东说念主民币和外币资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的看守和责罚         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   本基金财产独处于基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主、境外托管东说念主看守。基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规定责罚外，基金财产不得被责罚。   基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章已矣、被照章摈弃或者被照章宣告歇业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清宽宥产。   基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销； 基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本 身承担的债务，不得对基金财产强制实行。   在合乎基金合同和《托管公约》相关资产看守的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生的 损失，基金托管东说念主应采选合理措施进行追偿，基金经管东说念主有义务配合基金托管东说念主进行追偿。 基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、称职的原则遴聘、委任和监督境外托管东说念主， 且境外托管东说念主已按照当地法律律例、基金合同及托管公约的要求看守托管资产的前提下，基 金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担作事。   除非基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主存在舛错、缔结、诈骗或特意欠妥行动， 基金经管东说念主、基金托管东说念主将不保证基金托管东说念主或境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的悉数 权、正当性或果然性（包括是否以雅致样式转让）过甚他效率污点。基金经管东说念主、基金托管 东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律律例、证券、期货交易所国法、阛阓成例的行为或不行为承 担作事。   基金托管东说念主和境外托管东说念主应妥善保存基金经管东说念主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现 金交易及证券交易的记录、凭证等相关府上，并按规定的期限看守，但境外托管东说念垄断有的与 境外托管东说念主账户相关的府上的看守应按照境外托管东说念主的业务成例看守。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                  第十三部分    基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易局面的交易日以及国度法律律例规定需 要对外露馅基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的想法 ETF 份额、股票、债券、股指期货合约、股票期权合约、资产救助 证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业管帐准则》、监 管部门相关规定。   （一）对存在活跃阛阓且约略获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调和地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易日的 报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不行果然反应公允价值的， 应付报价进行调和，笃定公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时间中讨论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制行为特征讨论。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有弥散可利用数据 和其他信息救助的估值时间笃定公允价值。领受估值时间笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调和并笃定公允 价值。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   四、估值方法   本基金持有的想法 ETF 基金份额按估值日想法 ETF 的基金份额净值估值。如该日想法 ETF 未公布净值，则按该日想法 ETF 最近公布的净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品 种的现行市价及要紧变化因素，调和最近交易市价，笃定公允价值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），中式估值日 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日至推行收款日历间 中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分 讨论刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）交易所上市交易的可调换债券实行全价交易的债券中式估值日收盘价行为估值全价； 实行净价交易的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受在当前情况下适用何况有弥散可利用 数据和其他信息救助的估值时间笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的肃清股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票、权证、债券，领受估值时间笃定公允价值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初度公斥地 行股票时公司激动公斥地售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监管机构或行业协会相关规定笃定公 允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受在当前情况下 适用何况有弥散可利用数据和其他信息救助的估值时间笃定其公允价值。   持有的银行按期进款或文书进款，按公约或合同利率逐日阐发利息收入。   本基金投资存托凭证的估值核算，依照上市交易的股票进行。   （1）上市畅达的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最 近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调和最近交易市价， 笃定公允价钱；   （2）场外灵通式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，灵通式基金未公布估值 日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。   （1）上市畅达金融养殖品按估值日其所在证券交易所的收盘价/结算价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价/结算价估值。   （2）未上市金融养殖品，领受估值时间笃定公允价值；若养殖品价钱无法通过公开信息 取得，由基金经管东说念主负责从其经纪商处取得，并实时示知基金托管东说念主。 估值。   估值计较中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等中国东说念主民银行或其授权机构公布了东说念主 民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：估值日中国东说念主民银行或 其授权机构公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机构 最新公布为准。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   若波及中国东说念主民银行或其授权机构未公布东说念主民币汇率中间价的，届时以估值日伦敦时分 下昼四点（或约略取到的离下昼四点最近时点）由彭博信息(Bloomberg)提供的其他币种与好意思 元的中间价套算。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例规定应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调和或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有各别的，基金将在相关税金调和日或推行支付日进行相应的估值调和。   对于非代扣代缴的税收，基金经管东说念主不错聘用税收照顾人对相关投资阛阓的税收情况给予 想法和建议。境外托管东说念主根据基金经管东说念主的指示具体和谐基金在国际税务的申报、缴纳及索 取税收返还等相关作事。基金经管东说念主或其聘用的税务照顾人对最终税务的处理的果然准确负责。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规定估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步伐及相关法 律律例的规定或者未能充分爱护基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据相关法律律例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐作事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的想法，按照基金经管东说念主对基金净值信息的计较 结果按约定对外给予公布。   五、估值步伐 额的余额数量计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去。基金经管东说念主不错设立大额赎回 情形下的净值精度救急调和机制。国度另有规定的，从其规定。   基金经管东说念主应每个估值日计较基金资产净值及万般基金份额净值，并按规定公告。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 规定暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。   六、估值舛错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为该类基金 份额净值估值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的舛错酿成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛错的作事东说念主应当对由于该 估值舛错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予补偿，承担赔 偿作事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛错作事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错作事方承担；由于估值舛错作事方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛错作事方对径直损失承担补偿 作事；若估值舛错作事方仍是积极和谐，何况有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿作事。估值舛错作事方应付更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的作事方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，何况仅对估 值舛错的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错责 任方仍应付估值舛错负责。如若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错作事方应补偿受损方的损失，并在其支付的 补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若获取欠妥得             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上 仍是获取的欠妥得利返还的总和逾越其推行损失的差额部分支付给估值舛错作事方。      （4）估值舛错调和领受尽量规复至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。      （5）按法律律例规定的其他原则处理估值舛错。      估值舛错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：      （1）查明估值舛错发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因笃定估 值舛错的作事方；      （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进行评估；      （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的作事方进行更正和补偿损 失；      （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值舛错的更正向相关当事东说念主进行阐发。      （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施防卫损失进一步扩大。      （2）舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报 中国证监会备案；舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中 国证监会备案。      （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基金 经管东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的作事。      （4）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。如若行业另有通行作念 法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。      七、暂停估值的情形 业时；          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息露馅的基金资产净值和万般基金份额净值由基金经管东说念主负责计较，基金托 管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个估值日交易收尾后计较当日的基金资产净值和万般 基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐发后发送给基金经管 东说念主，由基金经管东说念主对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 酿成的舛错不行为基金资产估值舛错处理。 及进款银行等级三方机构发送的数据舛错等，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然仍是采选必要、 稳当、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金经管 东说念主和基金托管东说念主免除补偿作事。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施缓慢或 摒除由此酿成的影响。 值的应交税金有各别的，配资资讯相关估值调和不行为基金资产估值舛错处理。 经管东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时分点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影响， 不行为基金资产估值舛错处理。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                  第十四部分   基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益的 孰低数。   三、基金收益分配原则 自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分配 方式是现金分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额区别遴聘不同的分成 方式。遴聘采选红利再投资样式的，红利再投资的份额免收申购费。肃清投资东说念主在肃清销售 机构持有的肃清类别的基金份额只可遴聘一种分成方式； 收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分配金额后不行 低于面值； 金肃清类别的每一基金份额享有同瓜分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金经管东说念主可在法律律例允许的 前提下酌情调和以上基金收益分配原则，此项调和不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于 变更实施日前在规定媒介公告。   四、收益分配决策         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时分、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的笃定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露馅办法》 的相关规定在规定媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务国法》 实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                  第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 等）； 费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关用渡过甚 他肖似性质的用度等）； 付资金所产生的合理用度）； 印花税、交易过甚他税收及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息、罚款及用度）以及 相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；   二、基金用度计提方法、计提步伐和支付方式   本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取经管费。本基金的经管费按前一日基金 资产净值扣除基金资产中想法 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   H＝E×0.50 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中想法 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分， 若为负数，则 E 取 0。   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金 资产净值扣除基金资产中想法 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的（若为负数，则取 0）   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金资产中想法 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分， 若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。   计较方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支 付给基金经管东说念主，由基金经管东说念主代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      上述“一、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据相关律例及相应公约规定，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的技俩      下列用度不列入基金用度： 失；      四、实施侧袋机制期间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。      五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，依照中国或所投资市局面在国度或地区的法律法 规的规定履行征税。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照中国或所投资市局面在国度或地区相关税收征收的规定代扣代缴。           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                 第十六部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 下原则：如若《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度露馅； 摄影关规定编制基金管帐报表； 阐发。   二、基金的年度审计 规定的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息露馅办法》的相关规定在规定媒介公告。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                第十七部分    基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流动性风险 经管规定》、《基金合同》过甚他相关规定。若相关法律律例改进或变更后对于基金信息露馅 的信息类型、露馅内容、露馅方式等规定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的 信息露馅按照改进或变更后的法律律例的要求实行。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主过甚日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的规定露馅基金信息，并保证所露馅信息的果然性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规定时天职，将应予露馅的基金信息通过合乎 中国证监会规定条件的宇宙性报刊（以下简称“规定报刊”）及合乎《信息露馅办法》规定的 互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者约略按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开露馅的信息府上。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开露馅的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息露馅义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物府上摘要 东说念主大会召开的国法及具体步伐，说明基金产物的特色等波及基金投资者要紧利益的事项的法 律文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息露馅及基金份额持有东说念主服务等 内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 中的权利、义务关系的法律文献。 信息。   《基金合同》成效后，基金产物府上摘要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三 个作事日内，更新基金产物府上摘要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产物府上摘要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的， 基金经管东说念主不再更新基金产物府上摘要。 金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在规定报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物府上摘要、                          《基金合同》和基金托管公约登载 在规定网站上，并将基金产物府上摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管公约登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明 书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》成效公告           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规定媒介上登载《基金合同》成效 公告。   基金合同成效公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方持有的基金份额、承诺持有 的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在起始办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周 在规定网站露馅一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在起始办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或营业网点露馅灵通日的万般基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金经管东说念主应在不晚于半年度和年度临了一个日的次日，在规定网站露馅半年度和年度 临了一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网点 查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金按期讨教，包括基金年度讨教、基金中期讨教和基金季度讨教   基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讨教，将年度讨教登载 在规定网站上，将年度讨教辅导性公告登载在规定报刊上。基金年度讨教中的财务管帐讨教 应当经合乎《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讨教，将中期讨教登 载在规定网站上，并将中期讨教辅导性公告登载在规定报刊上。   基金经管东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度讨教，将季度 讨教登载在规定网站上，并将季度讨教辅导性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讨教、中期讨教或者 年度讨教。   基金经管东说念主应当在基金年度讨教和中期讨教中露馅基金组结伙产情况，过甚流动性风险 分析等。   基金经管东说念主应当在在基金年度讨教、中期讨教和季度讨教平区别露馅基金经管东说念主的激动、 基金经管东说念主、基金经管东说念主高档经管东说念主员或基金司理等东说念主员持有基金的份额、期限及期间的变             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 动情况。      讨教期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金按期讨教文献中“影响投资者决策的其他重 要信息”项下露馅该投资者的类别、讨教期末持有份额及占比、讨教期内持有份额变化情况 及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。      （七）临时讨教      本基金发生要紧事件，相关信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时讨教书，并登载在规 定报刊和规定网站上。      前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 务所。 管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。 动。 专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内，变动逾越百分之三十。 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚。           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外。 发生变更。 日出现基金份额持有东说念主数量不悦二百东说念主或者基金资产净值低于五千万元情形的。 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）澄莹公告   在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在阛阓崇高传的音书可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，相关信息露馅 义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄莹。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）清理讨教   基金合同休止的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理讨教。基金财产清理小组应当将清理讨教登载在规定网站上，并将清理讨教辅导性公             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 告登载在规定报刊上。      （十一）基金投资境内资产救助证券的信息露馅      本基金投资资产救助证券，基金经管东说念主应在基金年度讨教及中期讨教中露馅其持有的资 产救助证券总额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和讨教期内悉数的资产救助证券明 细。基金经管东说念主应在基金季度讨教中露馅其持有的资产救助证券总额、资产救助证券市值占 基金净资产的比例和讨教期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救助证券明 细。      （十二）基金投资证券投资基金（想法 ETF）的信息露馅      基金经管东说念主应在季度讨教、中期讨教、年度讨教等按期讨教和招募说明书（更新）等文 件中露馅投资于其他基金（想法 ETF）的相关情况，包括（1）投资策略、持仓情况、损益情 况、净值露馅时分等；（2）交易及持有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、 经管费、托管费等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明；（3）本基金持有的 ETF（目 标 ETF）发生的要紧影响事件，如调换运作方式、与其他基金合并、休止基金合同以及召开 基金份额持有东说念主大会等。      （十三）实施侧袋机制期间的信息露馅      本基金实施侧袋机制的，相关信息露馅义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的规定进行信息露馅，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。      （十四）基金投资境内股指期货的信息露馅      基金经管东说念主应在季度讨教、中期讨教、年度讨教等按期讨教和招募说明书（更新）等文 件中露馅股指期货交易情况，包括交易策略、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的交易策略和交易想法等。      （十五）基金参与境内融资和转融通证券出借业务的信息露馅      基金经管东说念主应在季度讨教、中期讨教、年度讨教等按期讨教和招募说明书（更新）等文 件中露馅参与融资和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险及经管情况，并就讨教期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联交易事项作念 隆重说明。      （十六）基金投资境内股票期权的信息露馅      基金经管东说念主应在按期信息露馅文献中露馅参与股票期权交易的相关情况，包括投资策略、 持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 影响等。   （十七）基金投资境内畅达受限证券的信息露馅   基金经管东说念主应当在本基金投资非公斥地行股票后 2 个交易日内，在中国证监会规定媒介 露馅所投资非公斥地行股票的称呼、数量、总成本、账面价值以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁按期的信息。   （十八）基金投资港股通标的股票的相关公告   基金经管东说念主应当在基金年度讨教、基金中期讨教和基金季度讨教等按期讨教和招募说明 书等文献中露馅本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律律例或中国证监会另有规定 时，从其规定。   （十九）基金如参与境外证券假贷、正回购交易、逆回购交易的，应当在基金合同、招 募说明书中按摄影关规定进行露馅。   （二十）投资境外基金的信息露馅   本基金如投资境外基金的，应当露馅本基金与境外基金之间的费率安排。   （二十一）中国证监会规定的其他信息。   六、信息露馅事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅经管轨制，指定专门部门及高档经管东说念主 员负责经管信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当合乎中国证监会相关基金信息露馅内容与 形态准则等法律律例的规定。   基金托管东说念主应当按摄影关法律律例、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期讨教、 更新的招募说明书、基金产物府上摘要、基金清理讨教等公开露馅的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐发。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中遴聘一家报刊露馅本基金信息。基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证相关报送信 息的果然、准确、圆善、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介露馅信息，可是其他全球媒介不得早于规定媒介露馅信息，何况在不同媒介上露馅肃清          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露馅信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的前提 下，自主普及信息露馅服务的质地。具体要求应当合乎中国证监会及自律国法的相关规定。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计讨教、法律想法书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律律例规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长露馅基金信息的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长露馅基金信息： 业时； 金经管东说念主应当暂停估值；   九、法律律例或监管部门对信息露馅另有规定的，从其规定。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                   第十八部分 侧袋机制  一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐师事务所想法后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘用侧袋机制 启用日发表想法且合乎《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并露馅专项 审计想法。  二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。 金经管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作 情况笃定是否暂停申购。 说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。深广赎回按 照单个灵通日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。  三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东说念主计较各项投 资运作目的和基金事迹目的时仅需讨论主袋账户资产。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。  四、实施侧袋机制期间的基金估值           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并露馅主 袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应合乎《企业会 计准则》的相关要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金经管东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按摄影关法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金经管东说念主应实时聘用合乎《中华东说念主民 共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计想法。  七、侧袋机制的信息露馅  在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告。  基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分规定的基金净值信息露馅方式和 频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 露馅侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主应当在基金按期讨教中露馅讨教期内侧袋账户相关信息，            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 基金按期讨教中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度讨教 进行审计时，应付讨教期内基金侧袋机制运行相关的管帐核算和年度讨教露馅等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的相关规定，但凡径直援用法律律例或监管国法的部分，如将 来法律律例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商 一致并履行稳当步伐后，可径直对本部天职容进行修改和调和，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                     第十九部分       风险揭示 一、投资于本基金的主要风险   （一）本基金私有的风险   本基金为 ETF 连结基金，想法 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金， 预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票阛阓相通的风险收益特征。   本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的阛阓波动风险等一般 投资风险之外，本基金还濒临汇率风险等境外证券阛阓投资所濒临的特别投资风险。   基于投资范围的规定，本基金投资于想法 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，无法 遁入股票阛阓的投资风险，尤其是系统性风险。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计议景色、投资者心绪 和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金标的指数成份股主要聚合于香港上市提供与日常消耗相关的消耗品制造及服务的 证券，须承受因政府策略变化、行业景气度变化等影响证券投资主题类股票的因素所带来的 行业风险。  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：  （1）由于标的指数调和成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调和中产生追踪偏 离度与追踪舛错。  （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生变 化，使基金在相应的组合调和中产生追踪偏离度和追踪舛错。  （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率逾越标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。  （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调和投资组合或承担冲击 成本而产生追踪偏离度和追踪舛错。  （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金经管费和托管费等用度的存在，使           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛错。   （6）在基金指数化投资过程中，基金经管东说念主的管明智力，例如追踪指数的水平、时间手 段、买入卖出的时机遴聘等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的追踪 程度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全调换；因短缺卖空过甚他机制器用酿成的指 数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制舛错等，由 此产生追踪偏离度与追踪舛错。   本基金为 ETF 连结基金，大部分资产投资于想法 ETF，投资标的单一且过分聚合有可能 会给本基金带来风险。同期，想法 ETF 濒临的诸如经管风险与操作风险、想法 ETF 份额二级 阛阓交易价钱折溢价的风险等，可能径直或曲折成为本基金的风险。   想法 ETF 的标的指数发生变更，如本基金不变更想法 ETF 的，本基金有事迹相比基准随 之变更的风险。 致，产生各别的原因主要包括：   （1）现金投资比例要求，想法 ETF 莫得现金投资比例的要求，不错将全部或接近全部的 基金资产用于追踪标的指数的弘扬；而本基金行为普通的灵通式基金，每个交易日日终在扣 除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期日在一年以内的政府债券；   （2）申购/赎回的影响，想法 ETF 采选什物申购/赎回的方式，申购/赎回对基金净值影响 较小；而本基金申购/赎回采选现金方式，不仅大额申购/赎回可能会对基金净值产生一定冲击， 而且本基金为应付投资者以现金方式申购/赎回而进行的证券交易需支付一定的手续费，该类 用度将影响本基金相对于想法 ETF 的事迹弘扬。   本基金主要通过投资于想法ETF，邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化， 但因标的指数编制国法调和或其他因素可能导致追踪舛错较大，本基金净值弘扬与指数价钱 走势可能发生较大偏离。           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   指数编制机构因阛阓结构变化、产物界说调和，或其他原因导致标的指数不再对其推断 的标的具有代表性等顶点情况可能导致指数休止并休止发布对应指数；指数编制机构因指数 数据信息特地或因特地情况酿成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因计议情况的变化， 存在住手指数爱护和指数编制服务的风险。   指数编制机构由于各式原因住手对指数的经管和爱护，本基金将根据基金合同的约定自 该情形发生之日起十个作事日内向中国证监会讨教并提议处分决策，如更换基金标的指数、 调换运作方式、与其他基金合并、或者休止基金合同等，在6个月内召集基金份额持有东说念主大会 进行表决，基金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止，但 “想法ETF发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、 调换运作方式、与其他基金合并、或者休止基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确按期间，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额持有东说念主利益优先原则救助基金投 资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与相关阛阓弘扬有在各别， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时调和投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   尽管可能性很小，根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指 数。如变更的标的指数和原标的指数的编制方法发生本色性变更的，则基于原标的指数的投 资策略将会改变，投资组合将随之调和，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资者须承担此项调和带来的风险与成本。 券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自己，包括价钱波动风险、流 动性风险等。证券化风险主要弘扬为信用评级风险、法律风险等。   （1）本基金除可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资于港股外，还可通 过“港股通”投资于香港阛阓，在阛阓环境、阛阓插足、投资额度、可投资对象、税务策略、 阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不绝调和，这些限制因素的变化可能          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 对本基金插足或退出当地阛阓酿成穷苦，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生径直或间 接的影响。   （2）香港阛阓交易国法有别于内地 A 股阛阓国法，此外，参与香港股票投资还将濒临 包括但不限于如下特殊风险： 逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动； 形下，港股通不行平常交易，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 地均为交易日且约略骄横结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的 情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中聚合体现阛阓反应而酿成 其价钱波动遽然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易特地 情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在 暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所 另有规定的除外；因港股通股票权益分拨或者调换等情形取得的联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调换或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或 卖出； 算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投 票截止日的持有行为计较基准；投票数量超出持特别量的，按照比例分配持有基数。 各别，香港证券阛阓的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券 阛阓要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨等发生延长交易。因此，本基金 可能濒临卖出港股后资金不行实时到账，而酿成支付赎回款日历比平常情况延后而带来流动            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 性风险。 阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所持续交易时段， 当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不行通过港股通进行买入交易的风险。 参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算 有限作事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，笃定交易推行适用的 结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。   本基金的投资范围包括境外和境内存托凭证，除与其他仅投资于不同国度/地区阛阓股票 的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临境外和境内存托凭证价钱大幅波动甚而出现较 大亏空的风险，以及与境外和境内存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证 持有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动不停存托 凭证持有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息露馅 监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境各别可能 导致的其他风险。   本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠 杆投资风险和敌手方交易风险等融资及转融通证券出借业务私有风险。   养殖器用是为了有用经管金融风险而联想的器用。本基金可投资于境表里股票期权、股 指期货等金融养殖品。投资养殖品主要存在以下风险：   （1）阛阓风险：是指由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指养殖品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险，以 及不同养殖品合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金骄横建立或者救助养殖品合约头寸所要求             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司背信而产生损失的风险。   证券假贷风险是指行为证券借出方，如若交易敌手方背信，则基金可能濒临到期无法获 得证券假贷收入甚而借出证券无法返璧的风险，从而导致基金资产发生损失。   如指数编制决策发生了改进，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制决策简述。 本基金存在着招募说明书中所载的指数编制决策简述与指数编制单元的最新指数编制决策不 一致的风险。   基金合同成效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低 于 2 亿元，基金合同自动休止并按其约定步伐进行清理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议， 且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的方式延续。如届时有用的法律律例或中国证监会规定 发生变化，上述休止规定被取消、转变或补充的，则本基金按照届时有用的法律律例或中国 证监会规定实行。  基金合同成效三年后络续存续的，衔接 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数量不悦 200 东说念主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按期讨教中给予露馅；衔接 50 个作事日出现前述情形的，基金合同休止，不需召开基金份额持有东说念主大会。   出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的 指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额持有东说念主大 会对处分决策进行表决。未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止，但“想法 ETF 发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在以下风险：   （1）税收风险   本基金投资所在国度或地区对基金投资征收的相关税费，根据中国与该国度或地区签署 的相关税收协定履行。但基金托管东说念主及境外托管东说念主分歧最终税务的处理的果然准确负责。   因此，当出现相关税务处理差错时，可能酿成基金资产损失的风险。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （2）法律风险   由于境外所适用法律律例与中国法律律例有所不同的原因，可能导致本基金的某些投资 及运作行动在境外受到限制或合同不行平常实行，从而使得基金资产濒临损失风险。包括但 不限于：本基金波及境外托管东说念主，托管资产中的现金可能依据境外托管东说念主注册地的法律律例， 归入其清宽宥产，由此可能酿成基金资产的损失。   （3）基金托管东说念主及境外托管东说念主休止履行托管职责的风险   根据基金合同约定，基金经管东说念主将根据好意思国、欧盟、联合国等出台的相关制裁规定以及 审慎、称职的原则，对基金份额持有东说念主及寄托财产背后的客户进行制裁名单筛查。若基金管 理东说念主未能有用发现受制裁的主体，或发生其他违抗相关制裁规定的情形，基金托管东说念主和境外 托管东说念主将无法络续为本基金提供托管服务。如新任境外托管东说念主、临时基金托管东说念主或新任基金 托管东说念主无法实时办理基金财产和基金托管业务的打发手续，由此可能影响基金资产的平常运 作或使基金资产遭受损失。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   （二）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心绪和交易轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅策略（如货币策略、财政策略、行业策略、地区发展策略等）发生变化，导 致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上 市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利梗径直影响着债券的价钱 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率 变化的影响。   上市公司的计议好坏受多种因素影响，如管明智力、财务景色、阛阓出息、行业竞争、             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 东说念主员教训等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资的上市公司计议不善，其 股票价钱可能下落，或者约略用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通 过投资万般化来分布这种非系统风险，但不行完全遁入。   基金的利润将主要通过现金样式来分配，而现金可能因为通货彭胀的影响而导致购买力 下降，从而使基金的推行收益下降。   （三）境外投资风险   香港地区在税务方面的法律律例与内地存在一定各别，基金投资香港阛阓可能会就股息、 利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行动可能会使基金收益受到一定影响。 此外，香港地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追思力的改进，可能导致本基金向 香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额外税项。   基金投资于港股的部分将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、产业景气轮回周期、货币政 策、财政策略、产业策略等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产濒临 潜在风险。此外，香港证券阛阓对于负面的特定事件、私有的政事因素、法律律例、阛阓状 况、经济发展趋势的反应较 A 股证券阛阓可能有诸多不同，从而带来阛阓风险的增多。   香港阛阓在交易国法、交易时分、清理交收安排等交易轨制方面有别于 A 股阛阓，可能会 给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法实时捕捉相关投资契机或遁入投资风险、 净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。   香港联交所实行 T+0 反转交易轨制，即投资者今日买入的股票不错今日卖出，同期对个 股不设涨跌幅限制，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （四）流动性风险   本基金属于灵通式基金，一般在基金的悉数灵通日，基金经管东说念主都有义务接受投资者的            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 申购和赎回。由于股票阛阓波动性较大，在阛阓下落通常常出现交易量急剧减少的情况，如 果在这时出现较大数额的基金赎回央求，则使基金财产变现发愤，基金濒临流动性风险。   本基金主要投资想法 ETF，本基金不错通过申购、赎回代理券商申购及赎记忆法 ETF 基 金份额，也不错通过券商在二级阛阓上买卖想法 ETF 基金份额。本基金将根据灵通日申购、 赎回情况，玄虚讨论流动性、成本、效率等因素，决定本基金对想法 ETF 的投资方式。粗鄙 情况下，本基金以申购、赎回的投资方式为主：当收到净赎回央求时，本基金赎记忆法 ETF， 何况卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基 金将遴聘行为后续申购想法 ETF 的基础证券或者择机在二级阛阓卖出。本基金亦不错领受直 接在二级阛阓卖出想法 ETF 份额。故，投资组合全体的流动性风险较低。但不捣毁由于阛阓 波动或者所持证券刊行东说念主出现特地情况导致组合流动性指责的情形。为了防卫此类风险，本 基金经管东说念主制定了适用于灵通式和按期灵通式基金的流动性风险经管办法并对该经管办法的 有用性和实行情况进行按期回购。   本基金经管东说念主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的万般风险以及不同阛阓环境下可 应付的最大赎回。在发生深广赎回情况时，本基金经管东说念主根据其时阛阓景色并辅以压力测试 模子等流动性分析器用实时制定投资组合变现有贪图以确保在尽可能地保护投资者权益的前提 下骄横赎回需求。   基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，玄虚运用万般流动性风险经管器用，对赎回央求等进行适度调和，依 照法律律例还不错使用的备用流动性风险经管器用包括：宽限办理深广赎回央求或减速支付 赎回款项、暂停接受赎回央求、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制 等。实施这些备用器用前要经过公司经管层批准、与基金经管东说念主协商阐发后由法律监察稽核 部对外露馅。实施这些备用器用对投资者的潜在影响包括：                          （一）可能导致部分持有东说念主无法及 时获取现金；      （二）如若基金所持资产的阛阓价钱下落，则导致基金净值下落从而持有东说念主财产 发生损失。   投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，隆重了解本基金侧袋机制的情形及程            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 序。      侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平常灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧 袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产 的变面前分具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。      实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按期 讨教中露馅讨教期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 作事。      基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。      启用侧袋机制后，基金经管东说念主计较各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需讨论主袋账 户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理，因此 本基金露馅的事迹目的不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。      （五）经管风险      在基金经管运作过程中基金经管东说念主的常识、训导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收 益水平与基金经管东说念主的经管水平、经管技巧和经管时间等相关性较大。因此本基金可能因为 基金经管东说念主的因素而影响基金收益水平。      （六）信用风险      基金在交易过程中可能发生交收背信或者所投资债券的刊行东说念主背信、断绝支付到期本息 等情况，从而导致基金资产损失。      （七）操作和时间风险          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   基金的相关当事东说念主在各业务智力的操作过程中，可能因里面收敛不到位或者东说念主为因素造 成操作诞妄或违抗操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易舛错和诈骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影响交易的平常进行 甚而导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时间风险可能来自基金经管东说念主、基金托管东说念主、 登记机构、销售机构、证券交易所等。   （八）合规性风险   基金经管或运作过程中，违抗国度法律律例或基金合同相关规定的风险。   （九）税负增多风险   财政部、国度税务总局财税2016140 号《对于明确金融房地产斥地教训援手服务等升值 税策略的文书》第四条规定：             “资管产物运营过程中发生的升值税应税行动，以资管产物经管 东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中经管东说念主的经管费中不包括产物运营过程中发生的税款， 本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付， 按照税务机关的规定以基金经管东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持 有东说念主的投资税费成本。   （十）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场深广限定等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的历久风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东说念主直销中心和其他销售机构)根据相关法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智力与产物风险之间的匹配教授。   （十一）其他风险            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 险；      其他有时导致的风险。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书            第二十部分   基金合同的变更、休止与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规定和基金合同约定的可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 方可实行，自决议成效后依据《信息露馅办法》的相关规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行相关步伐后，《基金合同》应当休止： 接的； 值低于 2 亿元的。法律律例或中国证监会另有规定时从其规定； 万元情形或基金份额持有东说念主数量不悦 200 情面形的； 的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额持有东说念主 大会对处分决策进行表决，基金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   基金合同休止情形出现后，基金经管东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他相关法律律例的规定，诈骗请求给付报酬、从基金资产中获取 补偿的权利。   三、基金财产的清理            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 产清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 清理小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讨教；   （5）聘用管帐师事务所对清理讨教进行外部审计，聘用讼师事务所对清理讨教出具法律 想法书；   （6）将清理讨教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理讨教经合乎《中华东说念主民共和国证          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理讨教报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小 组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讨教登载在规定网站上，并将清理讨教辅导性公 告登载在规定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存期限不低于法律律例规定的最低期限。              景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                    第二十一部分    基金合同的内容摘录      一、   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务      （一） 基金经管东说念主      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并经管基金财 产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规定或中国证监会批准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规定监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度相关法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基金 合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规定决定基金收益的分配决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调换央求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务；      （14）代表基金份额持有东说念主的利益诈骗因基金财产投资于想法 ETF 所产生的权利，基金 合同另有约定的除外；      （15）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；      （16）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （17）在合乎相关法律、律例的前提下，制订和调和相关基金认购、申购、赎回、调换、 转托管、按期定额投资和非交易过户等的业务国法；   （18）遴聘、更换或摈弃境外投资照顾人、境外证券服务机构；   （19）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管的 基金财产和基金经管东说念主的财产互相独处，对所经管的不同基金区别经管，区别记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关规定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选稳当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的规定，按相关规定计较并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讨教；   （10）编制季度讨教、中期讨教和年度讨教；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规定，履行信息露馅及讨教义务；   （12）保守基金买卖微妙，不泄露基金投资有贪图、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过甚他相关规定另有规定外，在基金信息公开露馅前应予诡秘，不向他东说念主泄露，但因监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要而向其 提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规定召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按规定保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相关府上不低 于法律律例规定的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规定时分发出，何况保证投资者 约略按照《基金合同》规定的时分和方式，随时查阅到与基金相关的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到相关府上的复印件；      （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分配；      （19）濒临已矣、照章被摈弃或者被照章宣告歇业时，实时讨教中国证监会并文书基金 托管东说念主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担作事；      （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                               《基金合同》不行成效，基金管 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）寄托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信作事，并按摄影关规 定对投资交易的历程、信息露馅、记录保存进行经管；      （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办法》 第三十条规定的原则进行；      （29）进行境外证券投资，应当校服当地监管机构、交易所的相关法律律例规定；             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      （30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得逾越外管局批准的境外证券投资额 度；  （31）法律律例、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东说念主      （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全看守基金财产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规定或监管部门批准的其他用度；      （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基金合同》及国 家法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应报告中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关阛阓国法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办理 证券、期货交易资金清理；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；      （7）遴聘、更换或摈弃境外托管东说念主并与之签署相关公约；      （8）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全看守基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备弥散的、及格的闇练基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；      （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相独处；对所 托管的不同的基金区别成立账户，独处核算，分账经管，保证不同基金之间在账户成立、资 金划拨、账册记录等方面互相独处；      （4）除依据《基金法》、                 《基金合同》过甚他相关规定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；      （5）看守由基金经管东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （7）保守基金买卖微妙，除《基金法》、                     《基金合同》过甚他相关规定另有规定外，在基 金信息公开露馅前给予诡秘，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求， 或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主计较的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐讨教、季度讨教、中期讨教和年度讨教出具想法，说明基金经管 东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如若基金经管东说念主有未实行《基 金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采选了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关府上不低于法律律例规定 的最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或相关规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规定，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临已矣、照章被摈弃或者被照章宣告歇业时，实时讨教中国证监会和银行业监 督经管机构，并文书基金经管东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿作事，其补偿作事不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）遴聘合乎《试行办法》第十九条规定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托 管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己舛错、 缔结原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承担相应作事；在决定境外托管东说念主是否存在 舛错、缔结等欠妥行动时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的公约适用法律及当地的法          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 律律例、证券阛阓成例决定；   （23）保护基金份额持有东说念主利益，按照规定对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入行恶、违法，应当实时向中国证监会、外管局讨教；   （24）按照监管规定每月收尾后 10 个当然日内，向中国证监会和外管局讨教基金经管东说念主 境外投资情况，并按相关规定进行国际出入申报；   （25）办理基金经管东说念主就经管本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算 业务；   （26）基金托管东说念主就经管本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交易、委 托及成交记录等相关府上，其保存的时分应当不少于法定最低期限；   （27）实时将公司行动信息文书基金经管东说念主；  （28）法律律例、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   肃清类别每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》过甚他相关规定，基金份额持有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席本基金或想法 ETF 的基金份额持有东说念主大会，对本基金或目 标 ETF 基金份额持有东说念主大会审议事项诈骗表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基 金所持有的想法 ETF 份额占本基金资产的比例折算；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息府上；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼或 仲裁；          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他相关规定，基金份额持有东说念主的义务包括但不限于：   （1）认真阅读并校服《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；   （3）饶恕基金信息露馅，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》休止的有限作事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同成效日起不少于 3 年；  （10）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步伐和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念垄断有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   鉴于本基金是想法 ETF 的连结基金，本基金与想法 ETF 之间在基金份额持有东说念主大会方 面存在一定的商量，本基金的基金份额持有东说念主不错凭所持有的本基金份额出席或者托福代表 出席想法 ETF 的基金份额持有东说念主大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决 票数为：在想法 ETF 基金份额持有东说念主大会的权益登记日，本基金持有想法 ETF 份额的总和 乘以该基金份额持有东说念主所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计较结果按照四舍五入 的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括想法 ETF，则本基金的主 袋账户份额持有东说念主不错凭持有的主袋账户份额径直参加或者托福代表参加想法 ETF 基金份额 持有东说念主大会并表决。   本基金的基金经管东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额持有东说念主以想法 ETF 的基金份额持有东说念主的身份诈骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有东说念主的寄托以本基 金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席想法 ETF 的基金份额持有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金经管东说念主代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集想法 ETF 基金份额          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 持有东说念主大会的，须先解任本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有东说念主大会。本 基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集想法 ETF 基金份额持有东说念主大会的，由本基金 基金经管东说念主代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集想法 ETF 基金份额持有东说念主大会。   （一）召开事由 合同和中国证监会另有规定的除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调换基金运作方式；   （5）调和基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬步伐或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步伐；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金经管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就肃清事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）基金经管东说念主代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集想法 ETF 基金份额持有 东说念主大会；   （14）法律律例、           《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的 事项。 可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调和本基金的申购费率，调低销售服务费或变更收费方式；   （3）增多、减少、调和基金份额类别成立；   （4）调和基金份额净值的计较和公告时分或频率；   （5）本基金采选其他方式参与想法 ETF 的申购赎回；          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （6）在条件允许的情况下，安排基金份额的上市交易；   （7）基金经管东说念主、证券、期货交易所、登记机构、代销机构在法律律例规定的范围内调 整相关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务的国法；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）由于想法 ETF 交易方式变更、休止上市或基金合同休止而变更基金投资想法、范 围或策略；   （10）由于想法 ETF 的标的指数发生变更，本基金不变更想法 ETF，则本基金的标的指 数将随之变更，并相应变更事迹基准和基金称呼；   （11）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （12）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （13）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。基金 经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金 托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主 应当配合。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。      （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书方式 额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时分、地点和会议样式；      （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；      （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、 送达时分和地点；      （5）会务常设商量东说念主姓名及商量电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 金份额持有东说念主大会所采选的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚商量方式和商量东说念主、表决意 见寄交的截止时分和收取方式。 进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金经管东说念主到指定地点对表决想法的 计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金经管东说念主和基金托管东说念主到 指定地点对表决想法的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计 票进行监督的，不影响表决想法的计票效率。      （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式      基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、收罗开会方式或法律律例、 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金经管东说念主或 基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行基 金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念垄断有基金份额 的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释合乎法律律例、                         《基金合同》和会议文书的规定，并 且持有基金份额的凭证与基金经管东说念垄断有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫夸，有用的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3（含 1/3）。 同约定的其他方式在表决截止日昔时送达至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或基 金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个作事日内衔接公布相关提 示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管 东说念主）到指定地点对表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为 召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规定的方式收取基金份额持有 东说念主的表决想法；基金托管东说念主或基金经管东说念主经文书不参加收取表决想法的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   若本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的基金份额持有东说念主的基金份额 小于在权益登记日基金总份额的 1/2，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金 份额持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额持有东说念主径直出具表决 想法或授权他东说念主代表出具表决想法；             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （4）上述第（3）项中径直出具表决想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决想法的代理东说念主出具的寄托东说念垄断 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释合乎法律律例、                              《基金合同》和会议文书 的规定，并与基金登记机构记录相符。 收罗、电话等非现场方式召开，本基金亦可领受收罗、电话、短信等其他非现场方式或者以 现场方式与非现场方式相衔尾的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议步伐比照现场开会和通 讯方式开会的步伐进行，且除书面授权外，基金份额持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在会 议文书中规定的方式，通过电话、收罗等方式进行。   （五）议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会垄断东说念主按照下列第（七）条规定步伐笃定和公布监票 东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会垄断东说念主为基金 经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能垄断大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表垄断；如若基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或垄断基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和联 系方式等事项。                景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，调换基金运作方式、更换基金管 理东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。      基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。      采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据评释，不然提交合乎会议通 知中规定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合乎会议文书规定的表 决想法视为有用表决，表决想法恶浊不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或肃清项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议 起始后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召 集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基 金经管东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主 大会的垄断东说念主应当在会议起始后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有 东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会垄断东说念主就地公布计票结 果。               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      （3）如若会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以一 次为限。再行盘货后，大会垄断东说念主应当就地公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效率。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决想法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）成效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。      基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如若领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议。 成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有不停 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主区别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相关基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念垄断有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 份额的 1/2（含 1/2）；            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的 1/2（含 1/2）； 日相关基金份额的 1/2、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个 月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表 1/3 以上（含 1/3）相关基 金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主； 通过； 通过。   肃清主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相关内容被取消或变更的，基 金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调和，无需 召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更和休止的事由、步伐以及基金财产的清理方式   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规定和基金合同约定的可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 方可实行，自决议成效后依据《信息露馅办法》的相关规定在规定媒介公告。   （二）     《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行相关步伐后，《基金合同》应当休止： 接的；          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 值低于 2 亿元的。法律律例或中国证监会另有规定时从其规定； 万元情形或基金份额持有东说念主数量不悦 200 情面形的； 的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额持有东说念主 大会对处分决策进行表决，基金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的；   基金合同休止情形出现后，基金经管东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他相关法律律例的规定，诈骗请求给付报酬、从基金资产中获取 补偿的权利。   （三）基金财产的清理 产清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 清理小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讨教；   （5）聘用管帐师事务所对清理讨教进行外部审计，聘用讼师事务所对清理讨教出具法律 想法书；   （6）将清理讨教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理讨教经合乎《中华东说念主民共和国证 券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理讨教报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小 组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讨教登载在规定网站上，并将清理讨教辅导性公 告登载在规定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存期限不低于法律律例规定的最低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，基金合 同各方当事东说念主应尽量通过协商、联合路线处分。如经友好协商、联合未能处分的，任何一方 均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲 裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有不停力，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚实、勤勉、尽责地履行《基 金合同》和托管公约规定的义务，爱护基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 和营业局面查阅。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）更新招募说明书                  第二十二部分   基金托管公约的内容摘录   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称呼：景顺长城基金经管有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里造就广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里造就广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：李进   设立日历：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督经管委员会，证监基金字［2003］76 号   组织样式：有限作事公司   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   存续期限：持续计议   （二）基金托管东说念主   称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织样式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：持续计议   计议范围：经受公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有价证券；资产托管业务；从事          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务；财务照顾人、资信拜谒、磋商、见证业 务；经中国银行业监督经管机构批准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营规定的从其 规定）。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资行动诈骗监督权   基金托管东说念主根据相关法律律例的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进 行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘步伐的，基金经管东说念主应按照基金托管东说念主 要求的形态提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相关时间系统，对基金推行投资是否合乎 基金合同对于证券遴聘步伐的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金以景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）（想法 ETF）基金 份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好 地已毕投资想法，本基金还可少量投资于非成份股过甚他境表里阛阓投资器用。   针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘录的国 家或地区证券阛阓挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖 凭证；政府债券、公司债券、可调换债券、住房按揭救助证券、资产救助证券以及经中国证 监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、 买卖单子、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器用；与固定收益、股权、信用、商品指数、 基金等标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会招供的境应酬易所上 市交易的权证、期权、期货等金融养殖产物；以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用，但须合乎中国证监会相关规定。   针对境内投资，国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板过甚他经中国证监会允许上 市的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、银行进款、同行存单、债券（国债、金融债（含 买卖银行金融债）、政府救助机构债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、政府救助债券、场合政府债、可调换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、 可交换债券、次级债）、债券回购、养殖品（包括股指期货、股票期权）、资产救助证券、货          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 币阛阓器用以及法律律例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监 会的相关规定）。本基金可根据法律律例的规定参与融资及转融通证券出借业务。   其中在投资香港阛阓时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内 地与香港股票阛阓交易互联互通机制进行投资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行稳当步伐后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于想法 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每 个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行稳当步伐后， 不错调和上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和调和期限进行监督：   （1）本基金境表里投资组合均应遵从以下限制： 的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调和、标的 指数成份股流动性限制、想法 ETF 申购、赎回或二级阛阓交易停牌等基金经管东说念主之外的因素 致使基金投资比例不合乎上述规定投资比例的，基金经管东说念主应当在 30 个交易日内进行调和。   （2）本基金境内投资组合应遵从以下限制：            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 规模的 10%。 不得逾越其万般资产救助证券共计规模的 10%。 救助证券期间，如若其信用等级下降、不再合乎投资步伐，应在评级讨教发布之日起 3 个月 内给予全部卖出。 申报的股票数量不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金不合乎该项所规定 的比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 易的，可接受质押品的天禀要求应当与投资范围保持一致。 股票合并计较。   ①出借证券资产不得逾越基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险经管规定》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得逾越基金持有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较。   ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产净值的   ②本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超 过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指想法 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 的政府债券）、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越本基金持有的股票 总市值的 20%；   ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关约定；   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一 交易日基金资产净值的 20%。 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行 权所需的全额现金或交易所国法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票 期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较； 基金投资股票期权合乎基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资想法和 风险收益特征。 市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%。   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调和、标的 指数成份股流动性限制、想法 ETF 申购、赎回或二级阛阓交易停牌等基金经管东说念主之外的因素 致使基金投资比例不合乎上述第 5）、8）、9）、11）项除外的其他情形，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调和，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资不合乎第 11）项规定的，基 金经管东说念主不得新增转融通证券出借业务。法律律例另有规定时，从其规定。   （3）本基金境外投资组合应遵从以下限制： 不受上述限制； 以不受上述限制；          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 法律或基金合同规定的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他资产；   本基金投资境外投资组合的，若基金逾越上述投资比例限制，应当在逾越比例后 30 个工 作日内领受合理的买卖措施减仓，以合乎投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形 除外。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的 相关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起起始。   法律律例或监管部门取消或调和上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调和后的规定实行。   （三）基金托管东说念主根据相关法律律例的规定及基金合同的约定，对本托管公约项下的基 金投资结巴行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金经管东说念主基金投资结巴行动进 行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、推行收敛东说念主或者 与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合乎基金的投资想法和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则，阻难利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱实行。相关交易必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予露馅。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律律例或监管部门取消或调和上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行稳当程 序后，则本基金投资按照取消或调和后的规定实行。   根据法律律例相关基金从事的关联交易的规定，基金经管东说念主和基金托管东说念主应预先互相提 供与本机构有控股关系的激动、推行收敛东说念主或者与其有其他要紧强横关系的公司名单及相关 关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的果然性、完 整性、全面性。基金经管东说念主及基金托管东说念主有作事看守果然、圆善、全面的关联交易名单，并 负责实时更新该名单。名单变更后基金经管东说念主及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个作事日内进行回函阐发已有名单的变更。一方收到另一方书面阐发后，新的关联交易名单 起始成效。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的规定及基金合同的约定，对基金经管东说念主参与银行 间债券阛阓进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律律例及行业步伐的、经慎 重遴聘的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结 算方式。基金经管东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴聘交易敌手。基金 托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易，如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓交易敌手名单的，视为基金管 理东说念主招供全阛阓交易敌手。基金经管东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方 式进行更新，新名单笃定前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。如基金经管东说念主根据阛阓情况需要临时调和银行间债券阛阓交易敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主说明事理。   基金经管东说念主负责对交易敌手的资信收敛，按银行间债券阛阓的交易国法进行交易，并负 责处分因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律作事及 损失。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金经管东说念主笃定的时分前仍未承担背信作事过甚 他相关法律作事的，基金经管东说念主有权向相关交易敌手追偿，基金托管东说念主应给予必要的协助与 配合。基金托管东说念主根据银行间债券阛阓成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手过甚结算 方式进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式 进行交易时，基金托管东说念主应实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金经管东说念主，经提醒后仍 未改正时酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此酿成的相应损结怨作事。如若基金托 管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东说念主应承担 相应作事。   （五）基金托管东说念主根据相关法律律例的规定及基金合同的约定，对基金投资畅达受限证 券进行监督。 问题的文书》等相关法律律例规定。 办法》法式的非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期 的可交易证券，不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等畅达受限证券。         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 规章轨制并提供给基金托管东说念主。基金经管东说念主应当根据基金的投资作风和流动性的需要合理安 排畅达受限证券的投资比例，并在相关轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。基 金投资非公斥地行股票，基金经管东说念主还应提供流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限 于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例收敛情况。   基金经管东说念主应至少于初度实行投资指示之前两个作事日将上述府上书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有弥散的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个作事日内，以 书面或其他两边招供的方式阐发收到上述府上。 畅达受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文献(如有)：   拟刊行数量、订价依据、监管机构的批准评释文献复印件、基金经管东说念主与承销商签订的 销售公约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数量、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时分文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的果然、圆善。 露馅所投资非公斥地行股票的称呼、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁按期等信息。 关书面信息。基金托管东说念主合计上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东说念主在投 资畅达受限证券前就该风险的摒除或阻难措施进行补充书面说明，并保留检讨基金经管东说念主风 险经管部门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估讨教等备查府上的权利。不然，基金托 管东说念主有权断绝实行相关指示。因断绝实行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任 何作事，并有权讨教中国证监会。   如基金经管东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。如若基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何作事。如若基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带作事。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基金银行进款业务账 目及核算的果然、准确。基金经管东说念主应当按摄影关律例规定，与基金托管东说念主、进款机构签订            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 相关书面公约。基金托管东说念主应根据相关相关律例及公约对基金银行进款业务进行监督与核查， 严格审查、复核相关公约、账户府上、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职 责。      基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格校服《基金法》、《运作办法》 等相关法律律例，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结算等的各项规定。      基金投资银行进款的，基金经管东说念主应根据法律律例的规定及基金合同的约定，笃定合乎 条件的悉数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行 进款的交易敌手是否合乎相关规定进行监督。如基金经管东说念主在基金投资运作之前未向基金托 管东说念主提供进款银行名单的，视为基金经管东说念主招供悉数银行。      （七）基金托管东说念主应当依照法律律例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息露馅等方面的复核和监督。      当基金持有特定资产且存在或潜在要紧赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐师事务所想法后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      （八）基金托管东说念主根据相关法律律例的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 万般基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分配、相关信 息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查。      （九）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违抗法律律例、 基金合同和本托管公约的规定，应实时以电话提醒或书面辅导等方式文书基金经管东说念主限期纠 正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到书面文书后应 鄙人一作事日前实时查对并以书面样式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进 行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限 内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托 管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讨教中国证监会。如若基金托管东说念主 未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东说念主应承担相应 作事。      （十）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管公约 对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金经管东说念主应在规定时天职答复并改 正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督讨教的事项，基金经管东说念主应积极配合提供相 关数据府上和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易步伐仍是成效的指示违抗法律、行政法 规和其他相关规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即以书面或以两边招供的其他方式通 知基金经管东说念主，由此酿成的相应损失由基金经管东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违法行动，应实时讨教中国证监会，同期通 知基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果讨教中国证监会。基金经管东说念主无梗直事理，断绝、阻 挠对方根据本托管公约规定诈骗监督权，或采选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主提议教导仍不改正的，基金托管东说念主应讨教中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、 复核基金经管东说念主计较的基金资产净值和万般基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理清理交 收、相关信息露馅和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 实行或无故延长实行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、基金 合同、本公约过甚他相关规定时，应实时以书面样式文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文书后应实时查对并以书面样式给基金经管东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并 保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金经管东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行动，包括但不限于：提交 相关府上以供基金经管东说念主核查托管财产的圆善性和果然性，在规定时天职答复基金经管东说念主并 改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时讨教中国证监会，同期文书 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讨教中国证监会。基金托管东说念主无梗直事理，断绝、不容 对方根据本公约规定诈骗监督权，或采选拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金经管东说念主提议教导仍不改正的，基金经管东说念主应讨教中国证监会。   四、基金财产的看守          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （一）基金财产看守的原则 基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分配基金的任何财产。 户及投资所需的其他账户。 基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的圆善与独处。 有特殊情况两边可另行协商处分。 并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金经管 东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金经管东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基 金财产的损失，基金托管东说念主对此给予必要的配合与协助，但不承担任何相应作事。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 基金销售阅历的买卖银行开立的“基金召募专户”。该账户由基金经管东说念主寄托登记机构开立并 经管。 持有期限合乎《基金法》、《运作办法》等相关规定后，基金经管东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规定时天职，聘用合乎《中华东说念主民共和 国证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出具验资讨教，管帐师事务所提交的验资讨教需对 发起资金提供方过甚持有基金份额进行专门说明。出具的验资讨教由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册管帐师署名方为有用。 等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   基金托管东说念主为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的称呼应当包含本基金称呼， 具体称呼以推行开立为准。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付有贪图收益、收取认购/申购款，均需通过该托管资金账户进行。基金经管东说念主应当在开户过 程中给予必要的配合，并提供所需府上。   基金托管账户的开立和使用，限于骄横开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金经管 东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务除外的举止。   基金托管账户的经管应合乎《东说念主民币银行结算账户经管办法》、《现金经管暂行条例》、 《东说念主民币利率经管规定》、《利率经管暂行规定》、《支付结算办法》以及银行监管机构的 其他规定。   （四）按期进款账户   基金财产投资按期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或虚构账户，其预留印鉴 经各方商议后预留。本着便于本基金的安全看守和日常监督核查的原则，进款行应尽量遴聘 基金托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的按期进款投资，基金经管东说念主都必须和进款 机构签订按期进款公约，约定两边的权利和义务，该公约行为划款指示附件。该公约中必须 有如下明确条件：“进款证实书仅可用于进款、支款，不可用于出借、质押或转让等任何其他 行动。除合同另有规定外，本息到期返璧或提前支取的悉数款项必须划至托管账户（明确户 名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如按期进款公约中未体现前述条件，基金 托管东说念主有权断绝按期进款投资的划款指示。在取得进款证实书后，基金托管东说念主看守证实书正 本或者复印件。基金经管东说念主应该在合理的时天职进行按期进款的投资和支取事宜，若基金管 理东说念主提前支取或部分提前支取按期进款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支 取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金经管东说念主和基金托管东说念主两边协商处分。   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限作事公司、银 行间阛阓登记结算机构的相关规定，在中央国债登记结算有限作事公司和银行间阛阓清理所 股份有限公司开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓 债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的举止。 由基金经管东说念主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的一级法东说念主清理作事，基金 经管东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券登 记结算有限作事公司的规定实行。 投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管东说念主比照上述对于账户 开立、使用的规定实行。   （七）期货相关账户的开立和经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关规定开立期货结算账户、期货资金账户，在中国 金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户称呼、期货资金账户称呼及交易编码对应称呼 应按摄影关规定设立。   （八）其他账户的开立和经管 理东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按相关规定使用并经管。   （九）基金财产投资的相关什物证券、银行按期进款存单等有价凭证的看守   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库，也 可存入中央国债登记结算有限作事公司、中国证券登记结算有限作事公司上海分公司/深圳分 公司/北京分公司或单子营业中心的代看守库，看守凭证由基金托管东说念垄断有。什物证券等有价 凭证的购买和转让，由基金经管东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外 机构推行有用收敛的资产不承担看守作事。   （十）基金境外证券账户的开立和经管            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   基金托管东说念主寄托境外托管东说念主在境外，根据当地阛阓法律律例规定，开立和经管证券账户。   （十一）与基金财产相关的要紧合同的看守   与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表基金签署的、 与基金财产相关的要紧合同的原件区别由基金经管东说念主、基金托管东说念主看守。除本公约另有规定 外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产相关的要紧合同，基金经管东说念主应保证基金经管东说念主 和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。要紧合同的看守期限为不低于法律律例规定的期 限。      对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件或扫描件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时分及步伐   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   万般基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去。基金经管东说念主不错设立大额赎回情 形下的净值精度救急调和机制。国度另有规定的，从其规定。   基金经管东说念主应每个估值日计较基金资产净值及万般基金份额净值，并按规定公告。   基金经管东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金经管东说念主根据法律律例或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   一）估值对象   基金所领有的想法 ETF 份额、股票、债券、股指期货合约、股票期权合约、资产救助 证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   二）估值方法           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   本基金持有的想法 ETF 基金份额按估值日想法 ETF 的基金份额净值估值。如该日想法 ETF 未公布净值，则按该日想法 ETF 最近公布的净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品 种的现行市价及要紧变化因素，调和最近交易市价，笃定公允价值；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），中式估值日 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日至推行收款日历间 中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价，同期应充分 讨论刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）交易所上市交易的可调换债券实行全价交易的债券中式估值日收盘价行为估值全价； 实行净价交易的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受在当前情况下适用何况有弥散可利用 数据和其他信息救助的估值时间笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的肃清股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公斥地行未上市的股票、权证、债券，领受估值时间笃定公允价值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初度公斥地 行股票时公司激动公斥地售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监管机构或行业协会相关规定笃定公 允价值；             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受在当前情况下 适用何况有弥散可利用数据和其他信息救助的估值时间笃定其公允价值。   持有的银行按期进款或文书进款，按公约或合同利率逐日阐发利息收入。   本基金投资存托凭证的估值核算，依照上市交易的股票进行。   （1）上市畅达的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最 近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调和最近交易市价， 笃定公允价钱；   （2）场外灵通式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，灵通式基金未公布估值 日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。   （1）上市畅达金融养殖品按估值日其所在证券交易所的收盘价/结算价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价/结算价估值。   （2）未上市金融养殖品，领受估值时间笃定公允价值；若养殖品价钱无法通过公开信息 取得，由基金经管东说念主负责从其经纪商处取得，并实时示知基金托管东说念主。 估值。   估值计较中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等中国东说念主民银行或其授权机构公布了东说念主 民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：估值日中国东说念主民银行或 其授权机构公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机构 最新公布为准。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   若波及中国东说念主民银行或其授权机构未公布东说念主民币汇率中间价的，届时以估值日伦敦时分 下昼四点（或约略取到的离下昼四点最近时点）由彭博信息(Bloomberg)提供的其他币种与好意思 元的中间价套算。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例规定应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调和或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有各别的，基金将在相关税金调和日或推行支付日进行相应的估值调和。   对于非代扣代缴的税收，基金经管东说念主不错聘用税收照顾人对相关投资阛阓的税收情况给予 想法和建议。境外托管东说念主根据基金经管东说念主的指示具体和谐基金在国际税务的申报、缴纳及索 取税收返还等相关作事。基金经管东说念主或其聘用的税务照顾人对最终税务的处理的果然准确负责。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规定估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步伐及相关法 律律例的规定或者未能充分爱护基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据相关法律律例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐作事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的想法，按照基金经管东说念主对基金净值信息的计较 结果按约定对外给予公布。   （1）基金经管东说念主或基金托管东说念主按《基金合同》规定的估值方法的第 13 项进行估值时， 所酿成的舛错不行为基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、外汇阛阓、登记机构、指数编制机 构及进款银行等级三方机构发送的数据舛错等，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然仍是采选必要、 稳当、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金经管           景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 东说念主和基金托管东说念主免除补偿作事。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施缓慢或 摒除由此酿成的影响。   （3）对于因税收规定调和或其他原因导致基金推行交征税金与基金按照权责发生制进行 估值的应交税金有各别的，相关估值调和不行为基金资产估值舛错处理。   （4）全球投资波及不同阛阓实时区，由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基 金经管东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时分点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不行为基金资产估值舛错处理。   （三）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。   （四）基金份额净值舛错的处理方式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为该类基金 份额净值估值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的舛错酿成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛错的作事东说念主应当对由于该 估值舛错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予补偿， 承担补偿作事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛错作事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错作事方承担；由于估值舛错作事方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛错作事方对径直损失承担补偿 作事；若估值舛错作事方仍是积极和谐，何况有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿作事。估值舛错作事方应付更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      （2）估值舛错的作事方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，何况仅对估 值舛错的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错责 任方仍应付估值舛错负责。如若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错作事方应补偿受损方的损失，并在其支 付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如若获取不 当得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额 加上仍是获取的欠妥得利返还的总和逾越其推行损失的差额部分支付给估值舛错作事方。      （4）估值舛错调和领受尽量规复至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。      （5）按法律律例规定的其他原则处理估值舛错。      估值舛错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：      （1）查明估值舛错发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因笃定估 值舛错的作事方；      （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进行评估；      （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的作事方进行更正和补偿损 失；      （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值舛错的更正向相关当事东说念主进行阐发。      （1）基金份额净值计较出现舛错时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施防卫损失进一步扩大。      （2）舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报 中国证监会备案；舛错偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中 国证监会备案。      （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基金 经管东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的作事。      （4）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。如若行业另有通行作念 法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （五）暂停估值的情形 业时； 金经管东说念主应当暂停估值；   （六）基金管帐轨制   按国度相关部门规定的管帐轨制实行。   （七）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讨教。基金经管东说念主独连忙成立、记录 和看守本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计较和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与讨教的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时文书基金经管东说念主共同查出原因，进行调和，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制   基金经管东说念主应当在每月收尾后 5 个作事日内完成月度报表的编制；在季度收尾之日起 15 个作事日内完成基金季度讨教的编制；在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期讨教的编 制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度讨教的编制。基金年度讨教中的财务管帐讨教 应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计。基金合同成效不及两个 月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讨教、中期讨教或者年度讨教。   （2）报表的复核         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调和， 调和以国度相关规定为准。   基金经管东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核相关报表及讨教。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与看守   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和看守，基金经管东说念主和基金托管东说念主应分 别看守基金份额持有东说念主名册，保存期限为不低于法律律例规定的期限。   基金经管东说念主应当实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册，《基金合同》成效日、《基 金合同》休止日等波及到基金紧迫事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个作事日 内提交。   基金托管东说念主以电子版样式妥善看守基金份额持有东说念主名册，并按期刻成光盘备份，保存期 限为不低于法律律例规定的期限。基金托管东说念主不得将所看守的基金份额持有东说念主名册用于基金 托管业务除外的其他用途，并应校服诡秘义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无 法妥善看守基金份额持有东说念主名册，应按相关律例规定各自承担相应的作事。   在基金托管东说念主要求或编制中期讨教和年度讨教前，基金经管东说念主应将相关府上送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的果然性、准确性和圆善性。基金托管东说念主不得将 所看守的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应校服诡秘义务。   七、争议处分方式   两边当事东说念主同意，因本公约产生或与之相关的一切争议，两边当事东说念主应尽量通过协商、 联合路线处分。如经友好协商、联合未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁 院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终 局性的并对两边当事东说念主均具有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守各自的职责，络续诚实、勤勉、尽责地履行《基金合 同》和本托管公约规定的义务，爱护基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管公约的变更、休止与基金财产的清理            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   （一）托管公约的变更步伐   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的规定有任何打破。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管公约休止出现的情形   （三）基金财产的清理 产清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 清理小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讨教；   （5）聘用管帐师事务所对清理讨教进行外部审计，聘用讼师事务所对清理讨教出具法律 想法书；   （6）将清理讨教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，清理期限相应顺延。          景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金份额比例进行分配。   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理讨教经合乎《中华东说念主民共和国证 券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理讨教报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清理小 组进行公告。基金财产清理小组应当将清理讨教登载在规定网站上，并将清理讨教辅导性公 告登载在规定报刊上。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存期限不低于法律律例规定的最低期限。             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                第二十三部分    对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多和修改以下服务技俩：   一、基金份额持有东说念主的对账单服务 记录； 金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 务样式提供基金对账单服务。   （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给死心上月临了一个交易日仍 持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮件对 账单。   （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给死心上月临了一个交易日仍持有本公 司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。   （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给死心上月临了一个交易日仍持有本公 司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上成 功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。   （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制纸质对账单且 在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公司向定制纸质对账单且在 第四季度内有基金交易或者年度临了一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸 质对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线磋商。因提供的个东说念主信息 （包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、舛错、变更或邮局送达差 错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法平常收 取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公司网站办理商量方式变更手续。详询            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书   二、收罗在线服务   基金经管东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）按期或不按期为投资者提供基金经管东说念主信息、 基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金经管东说念主同期提供网上交易服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉等，可拨打 基金经管东说念主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时分为每周一至周五（法定节沐日及因此导致的证券交易 所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金经管东说念主客户服务热线和在线服务、书信、电子邮 件等渠说念对基金经管东说念主和销售网点所提供的服务以及基金经管东说念主的策略规定进行投诉。   基金经管东说念主承诺在作事日收到的投诉，将鄙人一个作事日内作出回复，在非作事日收到 的投诉，将顺延至下一个作事日当日或者次日回复。对于不行实时处分的投诉，基金经管东说念主 就投诉处理程度向投诉东说念主作出按期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法清醒的内容，请通过上述方式商量本基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面清醒了本招募说明书。              景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                    第二十四部分    其他应露馅事项 性公告》 基金（QDII）2024 年年度讨教》 行动销售机构的公告》 连结基金（QDII）新增新浪仓石为销售机构的公告》 蓄银行股份有限公司为销售机构的公告》 辅导性公告》 基金（QDII）2024 年第 4 季度讨教》 交易日暂停申购（含日常申购和按期定额投资）、赎回及调换业务安排的公告》 暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 告》 售机构的公告》 告辅导性公告》             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 基金（QDII）2024 年第 3 季度讨教》 展银行动销售机构的公告》 理旗下基金相关销售业务的公告》 暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 停申购、赎回等业务的公告》 性公告》 基金（QDII）2024 年中期讨教》 辅导性公告》 基金（QDII）2024 年第 2 季度讨教》 销售机构的公告》 暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 基金（QDII）基金产物府上摘要更新》 基金（QDII）2024 年第 1 号更新招募说明书》 基金（QDII）基金产物府上摘要更新》             景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书 暂停申购、赎回等业务安排的辅导性公告》 份有限公司招赢通平台为销售平台的公告》 辅导性公告》 基金（QDII）2024 年第 1 季度讨教》 为销售机构的公告》         景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书           第二十五部分    招募说明书存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当区别置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主的住所，供公众查阅、复 制。投资者可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件，但 应以基金招募说明书原来为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书               第二十六部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式                 （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）   一、标的指数简介   恒生消耗指数由恒生指数有限公司编制。恒生消耗指数反应提供与日常消耗相关的消耗 品制造及服务的香港上市证券之全体弘扬。   推出日历：2015 年 8 月 17 日   基日：2010 年 3 月 5 日   基值：3000   货币：港币    指数代码                  路孚特             彭博    价钱指数                .HSCGSI          HSCGSI   股息累计指数              .HSCGSIDV           -  净股息累计指数                  -               -   二、标的指数编制决策   选股领域：合阅历在互联互通下交易的恒生玄虚指数成份股   行业要求：被分类为以下恒生行业系统的业务类别                 景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书    挑选方法：市值名次最高的 50 只证券会被选为成份股    成份股数量：固定为 50    缓冲区：名次 60 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而名次 40 名或以上的非成份股 将加入指数；最终成份股剔除数量和证券新增数量，将按市值名次决定，以救助成份股数量 于 50。    互联互通交易阅历：南向：有    检讨周期：每半年（数据死心每年六月底及十二月底）    比重调和周期：每季    快速纳入机制：透过季度快速纳入恒生玄虚指数的证券将区别于六月或十二 月的按期指 数调和日被纳入恒生消耗指数，倘相关证券骄横 以下条件： (a) 合乎指数行业要求； (b) 符 合港股通南向交易阅历；及 (c) 市值名次 40 名或以上    临时剔除成份股之替换：有，以最近一次按期检讨中名次最高的合阅历公司代替被临 时 剔除的成份股    加权方法：畅达市值加权    比重上限：每只成份股 10%    三、指数信息查阅方式               景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书      投资者不错径直登录恒生指数有限公司的网站（http:// www.hsi.com.hk/）免 费查询标的 指数的相关信息，包括指数摘要、编制方法、指数行情、收益弘扬、临时变动、成份股列表 等。      四、指数信息的更新      如指数编制决策发生了改进，本基金将在后续年度更新招募说明书中更新指数编制决策 简述。            景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）招募说明书                    第二十七部分       备查文献      （一）中国证监会准予景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基 金（QDII）召募注册的文献      （二）景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）基金 合同      （三）法律想法书      （四）基金经管东说念主业务阅历批件、营业派司      （五）基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司      （六）景顺长城恒生消耗交易型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）托管 公约      （七）中国证监会要求的其他文献      上述文献区别置备于基金经管东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。                                        景顺长城基金经管有限公司                                         二○二五年五月二十四日

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